Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приказ ЦБР от 24 октября 1997 г. N 02-469 "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 14 июля 1998 г.
В связи с переходом с 1 января 1998 года на новый План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и в целях упорядочения представления отчетности в Банк России приказываю:
1. В соответствии с решениями Совета директоров Банка России от 8 октября 1997 года (Протокол N 37) и от 24 октября 1997 года (Протокол N 40) утвердить Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации.
2. Ввести в действие Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации с 1 января 1998 года.
3. В связи с введением документов, указанных в пункте 1, считать утратившими силу с 1 января 1998 года нормативные документы Банка России согласно Приложению, а также Распоряжение Банка России "О разработке правил ведения и организации статистической отчетности в банковской системе Российской Федерации" от 26.05.97 г. N Р-138.
4. Установить, что получение структурными подразделениями Банка России на постоянной основе информации, не включенной в Перечень, утвержденный настоящим приказом, осуществляется только по решению Совета директоров Банка России по представлению Сводного экономического департамента.
5. Руководителям структурных подразделений Банка России:
- в месячный срок привести в соответствие с утвержденными в пункте 1 документами нормативные акты Банка России, в которых имеется ссылка на порядок составления и представления отчетности Банку России;
- до 1 ноября с.г. доработать и представить в Сводный экономический департамент проекты соответствующих разделов Указаний о порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России, предусмотрев в них порядок составления сводной отчетности;
- до 14 ноября с.г. подготовить и представить на утверждение руководству Банка России указания о составлении отчетности, представляемой в особом порядке, согласованные с Главным управлением безопасности и защиты информации Банка России.
6. Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.) доработать проект Указаний о порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России с учетом материалов, подготовленных департаментами, и представить его на утверждение руководства Банка России до 10 ноября с.г.
ГАРАНТ:
О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк РФ см. указание ЦБР от 14 ноября 1997 г. N 27-У
7. Департаменту пруденциального банковского надзора (Симановский А.Ю.) совместно с Департаментом лицензирования банковской и аудиторской деятельности (Прокофьева О.К.) и Департаментом контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках (Будаков Д.Ю.) в десятидневный срок рассмотреть вопрос об унификации форм отчетности кредитных организаций, имея в виду устранение дублирования однотипной информации, собираемой в целях осуществления банковского надзора.
Контроль за исполнением указанного поручения возложить на Первого заместителя Председателя Банка России Козлова А.А.
8. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.) совместно с Главным центром информатизации (Асланиди И.М.) и Сводным экономическим департаментом (Иванова Н.Ю.) до 1 января 1998 года разработать требования к формам отчетности, представляемым в Банк России.
9. Территориальным учреждениям Банка России, ОПЕРУ-2 при Банке России довести до сведения кредитных организаций Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации. Обеспечить контроль за своевременным составлением и представлением отчетности кредитными организациями.
10. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.), Главному центру информатизации (Асланиди И.М.) завершить все работы по подготовке и внедрению программного обеспечения для обработки отчетности в срок до 15 декабря с.г.
Контроль за исполнением указанного поручения возложить на заместителя Председателя Банка России Егорова Н.В.
11. Главному центру информатизации (Асланиди И.М.) с участием Департамента бухгалтерского учета и отчетности (Гуденко Л.И.) разработать программное обеспечение для централизованного переложения бухгалтерских балансов банков с отозванной лицензией на осуществление банковских операций на новый План счетов бухгалтерского учета, и обеспечить представление указанных сведений заинтересованным подразделениям Банка России, начиная с отчетности на 1 января 1998 года.
|
Председатель Центрального банка |
С.К. Дубинин |
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 14 июля 1998 г. N 289-У в настоящий Перечень внесены изменения
Перечень
отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации *(1)
(утв. приказом ЦБР от 24 октября 1997 г. N 02-469)
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 14 июля 1998 г.
| I. Статистическая и бухгалтерская отчетность | |||
|
N |
Наименование формы отчетности |
Срок представления в тер. учр. Банка России, ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ |
Нормативный доку- мент, которым уста- новлено составление и представление отчетности в Банк России |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ежедневная | |||
| 1 |
Отчет уполномоченных банков о проведении конверсионных операций *(2) |
не позднее 11 часов (московского времени) дня, следующего за отчетным |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 2 |
Отчет о заключенных конверсионных сделках *(2) |
не позднее 9.30 дня, следующего за отчетным |
Положение "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" (Приказ Банка России от 26.07.96 N 02-262) |
| 3 |
Отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета |
ежедневно, кроме отчетов по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа каждого месяца, согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| Пятидневная | |||
| 4 |
Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета |
1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 5 |
Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (оперативный) |
в конце рабочего дня 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 6 |
Сведения об объеме средств, привлеченных кредитной организацией (по выборочному кругу кредитных организаций) |
по состоянию на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца до 12 часов второго рабочего дня начиная от отчетной даты |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| Ежедекадная | |||
| 7 |
Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" |
по состоянию на 1-е число на третий рабочий день после отчетного месяца; по состоянию на 11-е и 21-е числа - на второй рабочий день после отчетной даты |
"Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" от 16.07.96 N 305 (с учетом изменений и дополнений), Приложение N 4 |
| Ежемесячная | |||
| 8 |
Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации |
по состоянию на 1-е число месяца: кредитные организации без филиалов и филиалы кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 9 |
Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета |
устанавливается территориальным учреждением Банка России |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 10 |
Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций |
первый рабочий день месяца, следующего за отчетным |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 11 |
Отчет о кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка РФ |
восьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 12 | Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (ежемесячная/ ежеквартальная) |
кредитные организации без филиалов и филиалы кредитных организаций на внутриквартальные даты - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующе- го за отчетным; на квартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Письмо Банка России "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" от 28.02.97 N 419 (с учетом изменений, внесенных Приказом от 25.09.97 N 02-414), Приложение N 1 |
| 13 |
Сведения о межбанковских кредитах и депозитах |
кредитные организации без филиалов и филиалы кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 14 |
Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок" |
согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 15 |
Отчет об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 16 | Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте |
уполномоченные банки, не имеющие филиалов, и филиалы уполномоченных банков - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; головные офисы уполномоченных банков, имеющих филиалы, - 10-го числа месяца, следующего за отчетным |
Инструкция Банка России "По представлению кредитными организациями и их филиалами отчетов по форме N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" от 24.04.95 N 28 (с учетом изменений и дополнений) |
| 17 |
Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (по выборочному кругу банков - ежемесячная, по банкам, не попавшим в выборку - ежеквартальная) |
12-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 18 |
Платежи и поступления по операциям между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами, осуществленные через их счета в уполномоченном банке (приложение к отчету уполномоченного банка об иностранных операциях, по выборочному кругу банков) |
не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 19 |
Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах |
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 20 | Финансовая отчетность 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов 2. Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля *(3) 3. Таблица корректировок 4. Агрегированный балансовый отчет 5. Расчет резерва под возможные потери по ссудам 6. Сведения о движении резерва под возможные потери по ссудам 7. Данные о крупных кредитах 8. Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам) 9. Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам 10. Сведения для расчета капитала 11. Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения 12. Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным банком 13. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам 14. Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям 15. Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком векселям 16. Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям |
на внутриквартальные даты - 10-го числа месяца, следующего за отчетным; квартальные даты - 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным |
Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 1.10.97 N 17, Приложения N 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 21 | Отчет об операциях по счетам типа "С" *(2) |
первый рабочий день каждого месяца |
Положение "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг (Приказ Банка России от 26.07.96 N 02-262), приложение N 2 |
| Ежеквартальная | |||
| 22 | Отчет о прибылях и убытках кредитной организации |
Устанавливается территориальным учреждением Банка России |
Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях от 18.06.97 N 61, приложение 8 |
| 23 | Финансовая отчетность 1. Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках 2. Агрегированный отчет о прибылях и убытках 3. Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа 4. Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и клиентов - физических лиц 5. Данные о дочерних и зависимых предприятиях и организациях 6. Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли |
До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января - до 1 февраля следующего за отчетным года |
Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 1.10.97 N 17, Приложения N 2, 6, 9, 13, 14, 18 Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| 24 |
Отчет о некоторых видах валютных операций |
10-е число месяца, следующего за отчетным кварталом |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| Полугодовая | |||
| 25 |
Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов |
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом |
Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
| Ежегодная | |||
| 26 | Годовой бухгалтерский отчет |
состав и сроки представления устанавливаются отдельным нормативным документом Банка России |
|
| 27 | Годовой отчет о кассовом исполнении федерального бюджета |
состав и сроки представления устанавливаются отдельным нормативным документом Банка России |
|
| 28 | Финансовая отчетность 1. Данные о движении денежных средств 2. Сведения о деятельности банка |
до 1 февраля года, следующего за отчетным |
Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 1.10.97 N 17, Приложения N 15, 19 Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" |
/-----------------------------------------------------------------------\
|II. Другие виды отчетности |
|-----------------------------------------------------------------------|
| | |Срок представления |Нормативный доку- |
| | |в территориальное |мент, которым уста- |
|N | Наименование |учреждение |новлено составление |
| | формы отчетности | Банка России и |и представление |
| | |ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ |отчетности в Банк |
| | | |России |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------+---------------------+-------------------------|
| Ежедневная | | |
|-----------------------+---------------------+-------------------------|
|29|Отчет об открытых|Не позднее 13 |Инструкция Банка |
| |валютных позициях|часов по местному |России "Об |
| |*(4) |времени дня, |установлении лимитов |
| | |следующего за |открытой валютной |
| | |отчетным |позиции и контроля за |
| | | |их соблюдением |
| | | |уполномоченными |
| | | |банками Российской |
| | | |Федерации" от |
| | | |22.05.96 N 41, |
| | | |приложение N 2 |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|30|Сведения об остатках|утром дня, |Положение "О порядке |
| |денежных средств на|следующего за |осуществления |
| |счетах дилеров в|отчетным |расчетов по операциям |
| |расчетных центрах| |с финансовыми |
| |ОРЦБ *(2) | |инструментами на |
| | | |ОРЦБ" от 18.07.96 N |
| | | |307, утвержденное |
| | | |Приказом Банка России |
| | | |от 18.07.96 N 02-242 |
|-----------------------+---------------------+-------------------------|
| Еженедельная | | |
|-----------------------+---------------------+-------------------------|
|31|Отчет об открытых|Не позднее 13 |Инструкция Банка |
| |валютных позициях|часов по местному |России "Об |
| |*(5) |времени вторника |установлении лимитов |
| | |недели, следующей |открытой валютной |
| | |за отчетной |позиции и контроля за |
| | | |их соблюдением |
| | | |уполномоченными |
| | | |банками Российской |
| | | |Федерации" от |
| | | |22.05.96 N 41, |
| | | |Приложение N 2; |
| | | |"Инструкция о порядке |
| | | |осуществления надзора |
| | | |за банками, имеющими |
| | | |филиалы" Банка России |
| | | |от 11.09.97 N 65 |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|32|Копия данных из|не позднее 10.30 |Инструкция Банка |
| |Журнала учета|первого рабочего |России "О специальных |
| |операций по счетам|дня каждой недели |счетах в валюте |
| |типа "С" *(2) | |Российской Федерации |
| | | |типа "С" от 26.07.96 |
| | | |N 45 (с учетом |
| | | |изменений и |
| | | |дополнений) |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|33|Отчет об открытых|для банков, |Письмо Банка России |
| |позициях в|имеющих лицензию, - |"О порядке |
| |драгоценных металлах|не позднее |регулирования |
| | |вторника недели, |открытых позиций по |
| | |следующей за |операциям с |
| | |отчетной; для |драгоценными |
| | |банков, имеющих |металлами банками |
| | |разрешение, - на |Российской Федерации" |
| | |третий рабочий |от 14.03.97 N 424, |
| | |день месяца, |Приложение N 1 |
| | |следующего за | |
| | |отчетным | |
|-----------------------+---------------------+-------------------------|
ГАРАНТ:
Согласно указанию ЦБР от 3 февраля 1998 г. N 160-У срок представления расшифровок отдельных балансовых счетов для расчета обязательных экономических нормативов и числовых значений экономических нормативов по состоянию на 1 февраля 1998 г. перенесен для кредитных организаций без филиалов и филиалов с 4 на 10 февраля, для кредитных организаций, имеющих филиалы, - с 5 на 11 февраля.
О порядке передачи отчетности см. указание ЦБР от 3 февраля 1998 г. N 161-У
| Ежемесячная | | |
|-----------------------+---------------------+-------------------------|
|34|Расшифровки для|кредитные |Инструкция Банка |
| |расчета обязательных|организации без |России "О порядке |
| |экономических |филиалов - на |регулирования |
| |нормативов и|третий рабочий |деятельности банков" |
| |числовые значения|день месяца, |от 1.10.97 N 1 |
| |обязательных |следующего за | |
| |экономических |отчетным; | |
| |нормативов |кредитные | |
| |деятельности |организации, | |
| |кредитных |имеющие филиалы, - | |
| |организаций |на четвертый | |
| | |рабочий день | |
| | |месяца, следующего | |
| | |за отчетным | |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|34|Расчет собственных |кредитными организа-|Положение Банка России "О|
|а |средств (капитала)|циями без филиалов на|методике расчета собст-|
| |(форма N 134) |третий рабочий день|венных средств (капитала)|
| | |месяца, следующего за|кредитных организаций" от|
| | |отчетным; |1.06.98 N 31-П |
| | | | |
| | |кредитными организа-| |
| | |циями, имеющими фили-| |
| | |алы, - на четвертый| |
| | |рабочий день месяца,| |
| | |следующего за отчет-| |
| | |ным | |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|35|Расчет регулирования|кредитные |Положение об |
| |размера обязательных|организации без |обязательных резервах |
| |резервов кредитных|филиалов - на |кредитных |
| |организаций, |третий рабочий |организаций, |
| |подлежащих |день месяца, |депонируемых в |
| |депонированию в|следующего за |Центральном банке |
| |Центральном банке|отчетным; |Российской Федерации |
| |Российской Федера- |кредитные |от 30.03.96 N 37 (с |
| |ции, и другая инфор-|организации, |учетом изменений и |
| |мация, представляе- |имеющие филиалы, - |дополнений) |
| |мая для регулирова- |на четвертый | |
| |ния обязательных |рабочий день | |
| |резервов |месяца, следующего | |
| | |за отчетным | |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|36|Расчет регулирования|Сбербанк России |Положение об |
| |размера обязательных|(территориальные |обязательных резервах |
| |резервов, подлежащих|банки Сбербанка |Сберегательного банка |
| |депонированию в|России) в период с |Российской Федерации, |
| |Центральном банке|13-го по 25-е число |депонируемых в |
| |Российской Федера- |месяца, следующего |Центральном банке |
| |ции, и другая инфор-|за отчетным |Российской Федерации, |
| |мация, представляе- | |от 4.11.96 N 51 (с |
| |мая для регулирова- | |учетом изменений и |
| |ния обязательных | |дополнений) |
| |резервов по системе| | |
| |Сберегательного | | |
| |банка Российской| | |
| |Федерации | | |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|37|Сведения о суммах|25-го числа месяца, |Письмо Банка России |
| |перечисленных |следующего за |от 07.12.95 |
| |обязательных |отчетным |N 03-13-1-3/1812 |
| |резервов | | |
| |территориальными | | |
| |банками Сбербанка РФ| | |
| |в Банк России *(2) | | |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|38|Отчет по операциям|не позднее 20-го|Положение о порядке |
| |ввоза и вывоза |числа месяца, |ввоза и пересылки из |
| |валюты Российской|следующего за |Российской Федерации |
| |Федерации *(2) |отчетным |и ввоза и пересылки в |
| | | |Российскую Федерацию |
| | | |валюты Российской |
| | | |Федерации от 6.09.96 |
| | | |N 326, приложение N 1 |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|39|Справка о выполнении|на третий рабочий |"Инструкция о порядке |
| |установленных |день месяца, следую- |осуществления надзора |
| |головным офисом|щего за отчетным |за банками, имеющими |
| |предельных объемов| |филиалы" Банка России |
| |(лимитов) банковских| |от 11.09.97 N 65, |
| |операций | |приложение N 4 |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|40|Сведения об остатках|до 20-го числа |Письмо Банка России |
| |средств по счетам|месяца, следующего |от 1.02.96 |
| |иностранных активов|за отчетным |N 03А-13-1-5/214 |
| |и пассивов ВЭБ *(2) | | |
|-----------------------+---------------------+-------------------------|
| Ежеквартальная | | |
|-----------------------+---------------------+-------------------------|
|41|Сведения о дочерних|до 15-го числа |Письмо Банка России |
| |и зависимых|месяца, следующего |от 11.08.97 |
| |кредитных |за отчетным |N 03-26-2-1/1863 |
| |организациях на|кварталом | |
| |территории | | |
| |Российской Федерации| | |
| |и дочерних кредитных| | |
| |организациях за| | |
| |рубежом | | |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|42|Отчет о банках с|до 5-го числа месяца,|Телеграмма Банка |
| |участием иностранных|следующего за |России от 6.04.94 |
| |инвестиций |отчетным кварталом |N 15-2-2/335 |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|43|Отчет о|не позднее 1-го числа| Положение Банка |
| |произведенных |второго месяца, |России "О порядке |
| |расчетах, основанных|следующего за |проведения расчетов в |
| |на зачете взаимных|отчетным кварталом |иностранной валюте, |
| |требований | |основанных на зачете |
| |предприятиями -| |взаимных требований |
| |резидентами, | |между российскими |
| |осуществляющими | |судовладельцами, |
| |рыбный промысел, и| |осуществляющими |
| |нерезидентами -| |рыбный промысел, и |
| |агентами по их| |нерезидентами, |
| |обслуживанию в| |осуществляющими их |
| |зарубежных портах | |агентское |
| | | |обслуживание" от |
| | | |24.02.97 N 54 |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|44|Отчет |Не позднее 10-го |Положение Банка |
| |уполномоченного |числа месяца, |России "О |
| |банка о капитальных|следующего за |регистрационном |
| |валютных операциях |отчетным кварталом |порядке оплаты |
| | | |иностранными |
| | | |инвесторами участия в |
| | | |уставном (складочном) |
| | | |капитале организаций |
| | | |- резидентов РФ" от |
| | | |07.07.97 N 482 |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|45|Информация, |в течение месяца |Закон о рынке ценных |
| |представляемая |после отчетного |бумаг, утвержденный |
| |кредитными |квартала |23.04.96, Инструкция |
| |организациями -| |Банка России "О |
| |эмитентами ценных| |правилах выпуска и |
| |бумаг | |регистрации ценных |
| | | |бумаг кредитными |
| | | |организациями на |
| | | |территории Российской |
| | | |Федерации" от |
| | | |17.09.96 N 8 с |
| | | |изменениями и |
| | | |дополнениями |
|-----------------------+---------------------+-------------------------|
| Ежегодная | | |
|-----------------------+---------------------+-------------------------|
|46|Публикуемая |до 1 июня года, |Инструкция Банка |
| |отчетность кредитных|следующего за |России "О составлении |
| |организаций |отчетным |финансовой |
| | | |отчетности" от |
| | | |1.10.97 N 17, |
| | | |приложения N 5, 6, |
| | | |15 и по сокращенной |
| | | |форме N 19 |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|47|Сведения о кредитных|до 5 января года, | Телеграмма Банка |
| |организациях, в|следующего за |России от 24.03.97 |
| |состав участников|отчетным |N 22-97, письмо Банка |
| |которых входят| |России от 9.07.97 N |
| |государственные | |012-26-2-1/1517 |
| |органы, органы| | |
| |местного | | |
| |самоуправления, а| | |
| |также | | |
| |государственные и| | |
| |муниципальные | | |
| |предприятия и| | |
| |организации | | |
|--+--------------------+-----------------------------------------------|
|48|Состояние |Сроки представления устанавливаются |
| |внутреннего контроля|отдельным нормативным документом Банка России |
| |в банке | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Информация, поступающая в Банк России на нерегулярной основе |
|-----------------------------------------------------------------------|
|49|Сообщение о|по мере |Положение "О порядке |
| |поддельных банкнотах|обнаружения |ведения кассовых |
| |Банка России,| |операций в кредитных |
| |выявленных в| |организациях на |
| |кредитных | |территории Российской |
| |организациях | |Федерации" от |
| | | |25.03.97 N 56 (с |
| | | |учетом изменений и |
| | | |дополнений) |
|--+--------------------+---------------------+-------------------------|
|50|Сообщение о|по мере |Положение "О порядке |
| |поддельных банкнотах|обнаружения |ведения кассовых |
| |иностранных | |операций в кредитных |
| |государств, | |организациях на |
| |выявленных в| |территории Российской |
| |кредитных | |Федерации" от |
| |организациях | |25.03.97 N 56 (с |
| | | |учетом изменений и |
| | | |дополнений) |
\-----------------------------------------------------------------------/
|
Председатель Центрального банка |
С.К. Дубинин |
_____________________________
*(1) В Перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, а также отдельные сведения и разъяснения, запрашиваемые Банком России от кредитных организаций в разовом порядке.
*(2) Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.
*(3) Представляется по требованию надзорных органов территориальных учреждений ЦБ РФ по месту расположения головных офисов кредитных организаций и ОПЕРУ-2 в части информации по крупным кредитам.
*(4) Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме 6 млн. ЭКЮ и выше.
*(5) Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме, не превышающей 6 млн. ЭКЮ.
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ ЦБР от 24 октября 1997 г. N 02-469 "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный Банк Российской Федерации"
Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, введен в действие с 1 января 1998 г.
Текст приказа опубликован в "Вестнике Банка России" от 20 ноября 1997 г. N 75, в газете "Бизнес и банки", N 1 - 2, январь 1998 г., в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 1998 г., N 1
Указанием ЦБР от 16 января 2004 г. N 1377-У настоящий приказ признан утратившим силу с 1 апреля 2004 г.
Указанием ЦБР от 7 июня 2000 г. N 799-У настоящий Перечень изложен в новой редакции
См. Перечень отчетности кредитных организаций, представляемой в ЦБР, в редакции названного Указания
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указание ЦБР от 7 апреля 2000 г. N 772-У
Указание ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У
Указание ЦБР от 5 июля 1999 г. N 598-У
Изменения вступают в силу с 1 октября 1999 г.
Указание ЦБР от 28 мая 1999 г. N 568-У
Указание ЦБР от 12 апреля 1999 г. N 539-У
Изменения вступают в силу с 1 мая 1999 г.
Указание ЦБР от 22 января 1999 г. N 488-У
Указание ЦБР от 28 декабря 1998 г. N 462-У
Указание ЦБР от 25 декабря 1998 г. N 452-У
Указание ЦБР от 2 ноября 1998 г. N 398-У
Указание ЦБР от 31 августа 1998 г. N 331-У
Изменения вступают в силу с 1 октября 1998 г.
Указание ЦБР от 14 июля 1998 г. N 289-У
Указание ЦБР от 24 февраля 1998 г. N 174-У
Изменения вводятся в действие с 20 февраля 1998 г.