Приказ ЦБР от 24 октября 1997 г. N 02-469 "Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"

2. Ввести в действие Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации с 1 января 1998 года.

3. В связи с введением документов, указанных в пункте 1, считать утратившими силу с 1 января 1998 года нормативные документы Банка России согласно Приложению, а также Распоряжение Банка России "О разработке правил ведения и организации статистической отчетности в банковской системе Российской Федерации" от 26.05.97 г. N Р-138.

4. Установить, что получение структурными подразделениями Банка России на постоянной основе информации, не включенной в Перечень, утвержденный настоящим приказом, осуществляется только по решению Совета директоров Банка России по представлению Сводного экономического департамента.

5. Руководителям структурных подразделений Банка России:

- в месячный срок привести в соответствие с утвержденными в пункте 1 документами нормативные акты Банка России, в которых имеется ссылка на порядок составления и представления отчетности Банку России;

- до 1 ноября с.г. доработать и представить в Сводный экономический департамент проекты соответствующих разделов Указаний о порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России, предусмотрев в них порядок составления сводной отчетности;

- до 14 ноября с.г. подготовить и представить на утверждение руководству Банка России указания о составлении отчетности, представляемой в особом порядке, согласованные с Главным управлением безопасности и защиты информации Банка России.

6. Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.) доработать проект Указаний о порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России с учетом материалов, подготовленных департаментами, и представить его на утверждение руководства Банка России до 10 ноября с.г.

7. Департаменту пруденциального банковского надзора (Симановский А.Ю.) совместно с Департаментом лицензирования банковской и аудиторской деятельности (Прокофьева О.К.) и Департаментом контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках (Будаков Д.Ю.) в десятидневный срок рассмотреть вопрос об унификации форм отчетности кредитных организаций, имея в виду устранение дублирования однотипной информации, собираемой в целях осуществления банковского надзора.

Контроль за исполнением указанного поручения возложить на Первого заместителя Председателя Банка России Козлова А.А.

8. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.) совместно с Главным центром информатизации (Асланиди И.М.) и Сводным экономическим департаментом (Иванова Н.Ю.) до 1 января 1998 года разработать требования к формам отчетности, представляемым в Банк России.

9. Территориальным учреждениям Банка России, ОПЕРУ-2 при Банке России довести до сведения кредитных организаций Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации. Обеспечить контроль за своевременным составлением и представлением отчетности кредитными организациями.

10. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.), Главному центру информатизации (Асланиди И.М.) завершить все работы по подготовке и внедрению программного обеспечения для обработки отчетности в срок до 15 декабря с.г.

Контроль за исполнением указанного поручения возложить на заместителя Председателя Банка России Егорова Н.В.

11. Главному центру информатизации (Асланиди И.М.) с участием Департамента бухгалтерского учета и отчетности (Гуденко Л.И.) разработать программное обеспечение для централизованного переложения бухгалтерских балансов банков с отозванной лицензией на осуществление банковских операций на новый План счетов бухгалтерского учета, и обеспечить представление указанных сведений заинтересованным подразделениям Банка России, начиная с отчетности на 1 января 1998 года.

Перечень
отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации *(1)
(утв. приказом ЦБР от 24 октября 1997 г. N 02-469)

 

I. Статистическая и бухгалтерская отчетность
N	Наименование формы отчетности	Срок представления в тер. учр. Банка России, ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ	Нормативный доку- мент, которым уста- новлено составление и представление отчетности в Банк России
1	2	3	4
Ежедневная
1	Отчет уполномоченных банков о проведении конверсионных операций *(2)	не позднее 11 часов (московского времени) дня, следующего за отчетным	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
2	Отчет о заключенных конверсионных сделках *(2)	не позднее 9.30 дня, следующего за отчетным	Положение "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" (Приказ Банка России от 26.07.96 N 02-262)
3	Отчет об остатках средств на счетах по учету доходов федерального бюджета	ежедневно, кроме отчетов по состоянию на 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа каждого месяца, согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
Пятидневная
4	Оперативный отчет о кассовом исполнении федерального бюджета	1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
5	Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций (оперативный)	в конце рабочего дня 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
6	Сведения об объеме средств, привлеченных кредитной организацией (по выборочному кругу кредитных организаций)	до 10 часов 2, 6, 11, 16, 21, 26-го числа месяца	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
Ежедекадная
7	Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации" и N 90904 "Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"	по состоянию на 1-е число на третий рабочий день после отчетного месяца; по состоянию на 11-е и 21-е числа - на второй рабочий день после отчетной даты	"Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам неоплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" от 16.07.96 N 305 (с учетом изменений и дополнений), Приложение N 4
Ежемесячная
8	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации	по состоянию на 1-е число месяца: кредитные организации без филиалов и филиалы кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
9	Отчет о кассовом исполнении федерального бюджета	устанавливается территориальным учреждением Банка России	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
10	Отчет о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций	первый рабочий день месяца, следующего за отчетным	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
11	Отчет о кассовых оборотах учреждений Сберегательного банка РФ	восьмой рабочий день месяца, следующего за отчетным	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
12	Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (ежемесячная/ ежеквартальная)	кредитные организации без филиалов и филиалы кредитных организаций на внутриквартальные даты - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующе- го за отчетным; на квартальные даты - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Письмо Банка России "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" от 28.02.97 N 419 (с учетом изменений, внесенных Приказом от 25.09.97 N 02-414), Приложение N 1
13	Сведения о межбанковских кредитах и депозитах	кредитные организации без филиалов и филиалы кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; кредитные организации, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
14	Отчет по картотеке к внебалансовому счету N 90902 "Расчетные документы, не оплаченные в срок"	согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
15	Отчет об остатках средств на счетах органов власти субъектов Российской Федерации, местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	согласно графику, установленному территориальным учреждением Банка России	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
16	Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте	уполномоченные банки, не имеющие филиалов, и филиалы уполномоченных банков - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; головные офисы уполномоченных банков, имеющих филиалы, - 10-го числа месяца, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "По представлению кредитными организациями и их филиалами отчетов по форме N 1-Н (N 1-НФ, N 1-НЗ) о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" от 24.04.95 N 28 (с учетом изменений и дополнений)
17	Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (по выборочному кругу банков - ежемесячная, по банкам, не попавшим в выборку - ежеквартальная)	12-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
18	Платежи и поступления по операциям между резидентами (кроме кредитных организаций) и нерезидентами, осуществленные через их счета в уполномоченном банке (приложение к отчету уполномоченного банка об иностранных операциях, по выборочному кругу банков)	не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
19	Отчет о движении активов и пассивов кредитной организации в драгоценных металлах	не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
20	Финансовая отчетность 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов 2. Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля *(3) 3. Таблица корректировок 4. Агрегированный балансовый отчет 5. Расчет резерва под возможные потери по ссудам 6. Сведения о движении резерва под возможные потери по ссудам 7. Данные о крупных кредитах 8. Данные о кредитах, предоставленных акционерам (участникам) 9. Данные о кредитах, предоставленных инсайдерам 10. Сведения для расчета капитала 11. Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения 12. Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным банком 13. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам 14. Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям 15. Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным банком векселям 16. Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям	на внутриквартальные даты - 10-го числа месяца, следующего за отчетным; квартальные даты - 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января - до 1 февраля года, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 1.10.97 N 17, Приложения N 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
21	Отчет об операциях по счетам типа "С" *(2)	первый рабочий день каждого месяца	Положение "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг (Приказ Банка России от 26.07.96 N 02-262), приложение N 2
Ежеквартальная
22	Отчет о прибылях и убытках кредитной организации	Устанавливается территориальным учреждением Банка России	Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях от 18.06.97 N 61, приложение 8
23	Финансовая отчетность 1. Расшифровки отдельных символов отчета о прибылях и убытках 2. Агрегированный отчет о прибылях и убытках 3. Данные о переоформленной задолженности клиентов и банков по кредитам и договорам аренды с правом последующего выкупа 4. Данные о кредитном портфеле банка в разрезе клиентов - юридических лиц по отраслям экономики и клиентов - физических лиц 5. Данные о дочерних и зависимых предприятиях и организациях 6. Данные об использовании прибыли и фондов, создаваемых из прибыли	До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января - до 1 февраля следующего за отчетным года	Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 1.10.97 N 17, Приложения N 2, 6, 9, 13, 14, 18 Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
24	Отчет о некоторых видах валютных операций	10-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
Полугодовая
25	Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, выданным заемщикам различных регионов, и размере привлеченных депозитов	до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом	Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"
Ежегодная
26	Годовой бухгалтерский отчет	состав и сроки представления устанавливаются отдельным нормативным документом Банка России
27	Годовой отчет о кассовом исполнении федерального бюджета	состав и сроки представления устанавливаются отдельным нормативным документом Банка России
28	Финансовая отчетность 1. Данные о движении денежных средств 2. Сведения о деятельности банка	до 1 февраля года, следующего за отчетным	Инструкция Банка России "О составлении финансовой отчетности" от 1.10.97 N 17, Приложения N 15, 19 Указания "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"

 

/-----------------------------------------------------------------------\

|II. Другие виды отчетности                                             |

|-----------------------------------------------------------------------|

|  |                    |Срок представления   |Нормативный доку-        |

|  |                    |в территориальное    |мент, которым уста-      |

|N |    Наименование    |учреждение           |новлено составление      |

|  |  формы отчетности  |  Банка России и     |и представление          |

|  |                    |ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ    |отчетности в Банк        |

|  |                    |                     |России                   |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|1 |         2          |        3            |          4              |

|-----------------------+---------------------+-------------------------|

|   Ежедневная          |                     |                         |

|-----------------------+---------------------+-------------------------|

|29|Отчет об    открытых|Не позднее      13   |Инструкция      Банка    |

|  |валютных    позициях|часов  по местному   |России            "Об    |

|  |*(4)                |времени       дня,   |установлении  лимитов    |

|  |                    |следующего      за   |открытой     валютной    |

|  |                    |отчетным             |позиции и контроля за    |

|  |                    |                     |их        соблюдением    |

|  |                    |                     |уполномоченными          |

|  |                    |                     |банками    Российской    |

|  |                    |                     |Федерации"         от    |

|  |                    |                     |22.05.96    N     41,    |

|  |                    |                     |приложение N 2           |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|30|Сведения об остатках|утром         дня,   |Положение "О  порядке    |

|  |денежных средств  на|следующего      за   |осуществления            |

|  |счетах дилеров     в|отчетным             |расчетов по операциям    |

|  |расчетных    центрах|                     |с         финансовыми    |

|  |ОРЦБ *(2)           |                     |инструментами      на    |

|  |                    |                     |ОРЦБ"  от  18.07.96 N    |

|  |                    |                     |307,     утвержденное    |

|  |                    |                     |Приказом Банка России    |

|  |                    |                     |от 18.07.96 N 02-242     |

|-----------------------+---------------------+-------------------------|

|   Еженедельная        |                     |                         |

|-----------------------+---------------------+-------------------------|

|31|Отчет об    открытых|Не позднее      13   |Инструкция      Банка    |

|  |валютных    позициях|часов по  местному   |России            "Об    |

|  |*(5)                |времени   вторника   |установлении  лимитов    |

|  |                    |недели,  следующей   |открытой     валютной    |

|  |                    |за отчетной          |позиции и контроля за    |

|  |                    |                     |их        соблюдением    |

|  |                    |                     |уполномоченными          |

|  |                    |                     |банками    Российской    |

|  |                    |                     |Федерации"         от    |

|  |                    |                     |22.05.96    N     41,    |

|  |                    |                     |Приложение    N    2;    |

|  |                    |                     |"Инструкция о порядке    |

|  |                    |                     |осуществления надзора    |

|  |                    |                     |за банками,  имеющими    |

|  |                    |                     |филиалы" Банка России    |

|  |                    |                     |от 11.09.97 N 65         |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|32|Копия данных      из|не позднее   10.30   |Инструкция      Банка    |

|  |Журнала        учета|первого   рабочего   |России "О специальных    |

|  |операций по   счетам|дня каждой недели    |счетах    в    валюте    |

|  |типа "С" *(2)       |                     |Российской  Федерации    |

|  |                    |                     |типа "С" от  26.07.96    |

|  |                    |                     |N    45   (с   учетом    |

|  |                    |                     |изменений           и    |

|  |                    |                     |дополнений)              |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|33|Отчет об    открытых|для        банков,   |Письмо Банка   России    |

|  |позициях           в|имеющих лицензию, -  |"О            порядке    |

|  |драгоценных металлах|не         позднее   |регулирования            |

|  |                    |вторника   недели,   |открытых  позиций  по    |

|  |                    |следующей       за   |операциям           с    |

|  |                    |отчетной;      для   |драгоценными             |

|  |                    |банков,    имеющих   |металлами     банками    |

|  |                    |разрешение,  -   на  |Российской Федерации"    |

|  |                    |третий     рабочий   |от  14.03.97  N  424,    |

|  |                    |день       месяца,   |Приложение N 1           |

|  |                    |следующего      за   |                         |

|  |                    |отчетным             |                         |

|-----------------------+---------------------+-------------------------|

|   Ежемесячная         |                     |                         |

|-----------------------+---------------------+-------------------------|

|34|Расшифровки      для|кредитные            |Инструкция      Банка    |

|  |расчета обязательных|организации    без   |России   "О   порядке    |

|  |экономических       |филиалов   -    на   |регулирования            |

|  |нормативов         и|третий     рабочий   |деятельности  банков"    |

|  |числовые    значения|день       месяца,   |от 1.10.97 N 1           |

|  |обязательных        |следующего      за   |                         |

|  |экономических       |отчетным;            |                         |

|  |нормативов          |кредитные            |                         |

|  |деятельности        |организации,         |                         |

|  |кредитных           |имеющие филиалы, -   |                         |

|  |организаций         |на       четвертый   |                         |

|  |                    |рабочий       день   |                         |

|  |                    |месяца, следующего   |                         |

|  |                    |за отчетным          |                         |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|35|Расчет регулирования|кредитные            |Положение          об    |

|  |размера обязательных|организации    без   |обязательных резервах    |

|  |резервов   кредитных|филиалов    -   на   |кредитных                |

|  |организаций,        |третий     рабочий   |организаций,             |

|  |подлежащих          |день       месяца,   |депонируемых        в    |

|  |депонированию      в|следующего      за   |Центральном     банке    |

|  |Центральном    банке|отчетным;            |Российской  Федерации    |

|  |Российской Федера-  |кредитные            |от 30.03.96 N  37  (с    |

|  |ции, и другая инфор-|организации,         |учетом   изменений  и    |

|  |мация, представляе- |имеющие филиалы, -   |дополнений)              |

|  |мая для регулирова- |на       четвертый   |                         |

|  |ния обязательных    |рабочий       день   |                         |

|  |резервов            |месяца, следующего   |                         |

|  |                    |за отчетным          |                         |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|36|Расчет регулирования|Сбербанк    России   |Положение          об    |

|  |размера обязательных|(территориальные     |обязательных резервах    |

|  |резервов, подлежащих|банки    Сбербанка   |Сберегательного банка    |

|  |депонированию      в|России) в период с   |Российской Федерации,    |

|  |Центральном    банке|13-го по 25-е число  |депонируемых        в    |

|  |Российской Федера-  |месяца, следующего   |Центральном     банке    |

|  |ции, и другая инфор-|за отчетным          |Российской Федерации,    |

|  |мация, представляе- |                     |от  4.11.96 N  51  (с    |

|  |мая для регулирова- |                     |учетом   изменений  и    |

|  |ния обязательных    |                     |дополнений)              |

|  |резервов по  системе|                     |                         |

|  |Сберегательного     |                     |                         |

|  |банка     Российской|                     |                         |

|  |Федерации           |                     |                         |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|37|Сведения о    суммах|25-го числа месяца,  |Письмо Банка   России    |

|  |перечисленных       |следующего      за   |от           07.12.95    |

|  |обязательных        |отчетным             |N 03-13-1-3/1812         |

|  |резервов            |                     |                         |

|  |территориальными    |                     |                         |

|  |банками Сбербанка РФ|                     |                         |

|  |в Банк России *(2)  |                     |                         |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|38|Отчет по   операциям|не позднее      20-го|Положение о   порядке    |

|  |ввоза   и   вывоза  |числа      месяца,   |ввоза  и пересылки из    |

|  |валюты    Российской|следующего      за   |Российской  Федерации    |

|  |Федерации *(2)      |отчетным             |и ввоза и пересылки в    |

|  |                    |                     |Российскую  Федерацию    |

|  |                    |                     |валюты     Российской    |

|  |                    |                     |Федерации от 6.09.96     |

|  |                    |                     |N 326, приложение N 1    |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|39|Справка о выполнении|на третий рабочий    |"Инструкция о порядке    |

|  |установленных       |день месяца, следую- |осуществления надзора    |

|  |головным      офисом|щего за отчетным     |за банками,  имеющими    |

|  |предельных   объемов|                     |филиалы" Банка России    |

|  |(лимитов) банковских|                     |от  11.09.97  N   65,    |

|  |операций            |                     |приложение N 4           |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|40|Сведения об остатках|до 20-го     числа   |Письмо Банка   России    |

|  |средств по    счетам|месяца, следующего   |от            1.02.96    |

|  |иностранных  активов|за отчетным          |N 03А-13-1-5/214         |

|  |и пассивов ВЭБ *(2) |                     |                         |

|-----------------------+---------------------+-------------------------|

|   Ежеквартальная      |                     |                         |

|-----------------------+---------------------+-------------------------|

|41|Сведения о  дочерних|до 15-го     числа   |Письмо Банка   России    |

|  |и          зависимых|месяца, следующего   |от           11.08.97    |

|  |кредитных           |за        отчетным   |N 03-26-2-1/1863         |

|  |организациях      на|кварталом            |                         |

|  |территории          |                     |                         |

|  |Российской Федерации|                     |                         |

|  |и дочерних кредитных|                     |                         |

|  |организациях      за|                     |                         |

|  |рубежом             |                     |                         |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|42|Отчет о   банках   с|до 5-го числа месяца,|Телеграмма      Банка    |

|  |участием иностранных|следующего      за   |России   от   6.04.94    |

|  |инвестиций          |отчетным кварталом   |N 15-2-2/335             |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|43|Отчет              о|не позднее 1-го числа| Положение      Банка    |

|  |произведенных       |второго    месяца,   |России   "О   порядке    |

|  |расчетах, основанных|следующего      за   |проведения расчетов в    |

|  |на зачете   взаимных|отчетным кварталом   |иностранной   валюте,    |

|  |требований          |                     |основанных на  зачете    |

|  |предприятиями      -|                     |взаимных   требований    |

|  |резидентами,        |                     |между     российскими    |

|  |осуществляющими     |                     |судовладельцами,         |

|  |рыбный промысел,   и|                     |осуществляющими          |

|  |нерезидентами      -|                     |рыбный   промысел,  и    |

|  |агентами по       их|                     |нерезидентами,           |

|  |обслуживанию       в|                     |осуществляющими    их    |

|  |зарубежных портах   |                     |агентское                |

|  |                    |                     |обслуживание"      от    |

|  |                    |                     |24.02.97 N 54            |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|44|Отчет               |Не позднее    10-го  |Положение       Банка    |

|  |уполномоченного     |числа      месяца,   |России             "О    |

|  |банка о  капитальных|следующего      за   |регистрационном          |

|  |валютных операциях  |отчетным кварталом   |порядке        оплаты    |

|  |                    |                     |иностранными             |

|  |                    |                     |инвесторами участия в    |

|  |                    |                     |уставном (складочном)    |

|  |                    |                     |капитале  организаций    |

|  |                    |                     |- резидентов  РФ"  от    |

|  |                    |                     |07.07.97 N 482           |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|45|Информация,         |в течение   месяца   |Закон о рынке  ценных    |

|  |представляемая      |после    отчетного   |бумаг,   утвержденный    |

|  |кредитными          |квартала             |23.04.96,  Инструкция    |

|  |организациями      -|                     |Банка    России    "О    |

|  |эмитентами    ценных|                     |правилах  выпуска   и    |

|  |бумаг               |                     |регистрации    ценных    |

|  |                    |                     |бумаг      кредитными    |

|  |                    |                     |организациями      на    |

|  |                    |                     |территории Российской    |

|  |                    |                     |Федерации"         от    |

|  |                    |                     |17.09.96   N   8    с    |

|  |                    |                     |изменениями         и    |

|  |                    |                     |дополнениями             |

|-----------------------+---------------------+-------------------------|

|   Ежегодная           |                     |                         |

|-----------------------+---------------------+-------------------------|

|46|Публикуемая         |до 1   июня  года,   |Инструкция      Банка    |

|  |отчетность кредитных|следующего      за   |России "О составлении    |

|  |организаций         |отчетным             |финансовой               |

|  |                    |                     |отчетности"        от    |

|  |                    |                     |1.10.97     N    17,     |

|  |                    |                     |приложения  N 5,  6,     |

|  |                    |                     |15 и  по  сокращенной    |

|  |                    |                     |форме N 19               |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|47|Сведения о кредитных|до 5  января года,   | Телеграмма      Банка   |

|  |организациях,      в|следующего      за   |России  от   24.03.97    |

|  |состав    участников|отчетным             |N 22-97, письмо Банка    |

|  |которых       входят|                     |России от  9.07.97  N    |

|  |государственные     |                     |012-26-2-1/1517          |

|  |органы,       органы|                     |                         |

|  |местного            |                     |                         |

|  |самоуправления,    а|                     |                         |

|  |также               |                     |                         |

|  |государственные    и|                     |                         |

|  |муниципальные       |                     |                         |

|  |предприятия        и|                     |                         |

|  |организации         |                     |                         |

|--+--------------------+-----------------------------------------------|

|48|Состояние           |Сроки представления устанавливаются            |

|  |внутреннего контроля|отдельным нормативным документом Банка России  |

|  |в банке             |                                               |

|-----------------------------------------------------------------------|

|   Информация, поступающая в Банк России на нерегулярной основе        |

|-----------------------------------------------------------------------|

|49|Сообщение          о|по            мере   |Положение "О  порядке    |

|  |поддельных банкнотах|обнаружения          |ведения      кассовых    |

|  |Банка        России,|                     |операций в  кредитных    |

|  |выявленных         в|                     |организациях       на    |

|  |кредитных           |                     |территории Российской    |

|  |организациях        |                     |Федерации"         от    |

|  |                    |                     |25.03.97  N   56   (с    |

|  |                    |                     |учетом   изменений  и    |

|  |                    |                     |дополнений)              |

|--+--------------------+---------------------+-------------------------|

|50|Сообщение          о|по            мере   |Положение "О  порядке    |

|  |поддельных банкнотах|обнаружения          |ведения      кассовых    |

|  |иностранных         |                     |операций  в кредитных    |

|  |государств,         |                     |организациях       на    |

|  |выявленных         в|                     |территории Российской    |

|  |кредитных           |                     |Федерации"         от    |

|  |организациях        |                     |25.03.97   N   56  (с    |

|  |                    |                     |учетом  изменений   и    |

|  |                    |                     |дополнений)              |

\-----------------------------------------------------------------------/

 

Председатель Центрального банка Российской Федерации

С.К. Дубинин

 

_____________________________

*(1) В Перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, а также отдельные сведения и разъяснения, запрашиваемые Банком России от кредитных организаций в разовом порядке.

*(2) Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.

*(3) Представляется по требованию надзорных органов территориальных учреждений ЦБ РФ по месту расположения головных офисов кредитных организаций и ОПЕРУ-2 в части информации по крупным кредитам.

*(4) Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме 6 млн. ЭКЮ и выше.

*(5) Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме, не превышающей 6 млн. ЭКЮ.