Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2022 г. N 10АП-24064/21 по делу N А41-27750/2021

г. Москва

02 февраля 2022 г.

Дело N А41-27750/21

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 02 февраля 2022 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Катькиной Н.Н.,

судей Досовой М.В., Семикина Д.С.,

при ведении протокола судебного заседания: Магомадовой К.С.,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Сабурово": Прокуророва Е.Р. по доверенности от 01.11.21,

от общества с ограниченной ответственностью "СтройТехЛизинг": Прокуророва Е.Р. по доверенности от 01.07.21,

от компании "РОДЛИ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД": Лысенко Д.А. по нотариально удостоверенной доверенности от 06.07.21, зарегистрированной в реестре за N 77/10-н/77-2021-1-2801,

от акционерного общества "Агрокомплекс "Отрадное": Белковский А.А. по доверенности от 25.05.21,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы акционерного общества "Агрокомплекс "Отрадное", общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Сабурово" и компании "РОДЛИ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД" на определение Арбитражного суда Московской области от 26 октября 2021 года по делу N А41-27750/21, по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Самолет-Сабурово" о включении требования в реестр требований кредиторов акционерного общества "Агрокомплекс "Отрадное",

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ" (Банк "ТРАСТ" (ПАО)) обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о вступлении в дело о признании должника - акционерное общество (АО) "Агрокомплекс "Отрадное" - несостоятельным (банкротом), в котором просило признать АО "Агрокомплекс "Отрадное" банкротом, ввести в отношении него процедуру наблюдения, утвердить арбитражного управляющего из САУ СРО "Дело", включить в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Агрокомплекс "Отрадное" задолженность в общем размере 6 122 877 179 рублей 43 копейки, а именно:

- по договору на открытие кредитной линии N 0133-15-2-0 от 26.03.15 - 2 667 940 325 рублей 95 копеек, из которых:

2 203 740 000 рублей задолженность по основному долгу по состоянию на 11.05.21,

354 745 918 рублей 92 копейки задолженности по процентам за период с 27.03.15 по 11.05.21,

109 454 407 рублей 04 копейки пени по просроченной задолженности по процентам за период с 27.03.15 по 11.05.21,

- по договору на открытие кредитной линии N 0707-15-2-0 от 14.01.16 - 3 444 936 853 рубля 48 копеек, из которых:

2 644 488 000 рублей просроченной задолженности по основному долгу по состоянию на 11.05.21,

185 810 163 рубля 53 копейки задолженности по процентам за период с 15.01.16 по 11.05.21,

52 717 793 рубля 35 копеек задолженности по процентам за просроченный кредит за период с 15.01.16 по 11.05.21,

477 477 000 рублей пени по просроченной задолженности по основному долгу за период с 07.05.18 по 11.05.21,

84 443 896 рублей 59 копеек пени по просроченной задолженности по процентам за период с 07.05.18 по 11.05.21 (л.д. 3-6).

Заявление подано на основании статей 6, 7, 42 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)".

Определением Арбитражного суда Московской области от 26 октября 2021 года требования Банка "ТРАСТ" (ПАО) в размере 6 112 877 179 рублей 43 копейки, в том числе: пени в сумме 671 375 303 рубля 63 копейки с учетом пени отдельно, были включены в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Агрокомплекс "Отрадное" (л.д. 34-38).

Не согласившись с вынесенным судебным актом, АО "Агрокомплекс "Отрадное", компания "РОДЛИ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД" и Банк "ТРАСТ" (ПАО) обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят определение отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (л.д. 40-45, 60-66, 96-99).

Определением от 23 декабря 2021 года Десятый арбитражный апелляционный суд произвел замену кредитора Банк "ТРАСТ" (ПАО) на общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик (ООО "СЗ) "Самолет-Сабурово" в рамках дела N А41-27750/21 (л.д. 158-161).

Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционных жалоб, заслушав представителей лиц, участвующих в судебном заседании, апелляционный суд полагает, что обжалуемое определение подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, 26.03.15 между ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) и АО "Агрокомплекс "Отрадное" (Заемщик) был заключен кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0133-15-2-0, по условиям которого Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности на срок по 01.12.17 включительно, на следующие цели: финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем ЗАО "АК "Отрадное", в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в пункте 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита в следующих размерах:

в период с 26.03.15 по 30.08.15 (включительно) - 26 000 000 долларов США;

в период с 31.08.15 по 29.11.15 (включительно) - 25 090 000 долларов США;

в период с 30.11.15 по 28.02.16 (включительно) - 24 180 000 долларов США;

в период с 29.02.16 по 30.05.16 (включительно) - 23 270 000 долларов США;

в период с 31.05.16 по 30.08.16 (включительно) - 22 360 000 долларов США;

в период с 31.08.16 по 29.11.16 (включительно) - 21 450 000 долларов США;

в период с 30.11.16 по 27.02.17 (включительно) - 20 540 000 долларов США;

в период с 28.02.17 по 30.05.17 (включительно) - 19 630 000 долларов США;

в период с 31.05.17 по 30.08.17 (включительно) - 18 720 000 долларов США;

в период с 31.08.17 по дату окончательного погашения Задолженности (включительно) - 17 810 000 долларов США.

Согласно пункту 2.5. договора за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 11 % годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем в размере увеличенной на 11 % процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.

14.01.16 между ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) и АО "Агрокомплекс "Отрадное" (Заемщик) было подписано дополнительное соглашение N 1 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0133-15-2-0 от 26.03.15, в соответствии с которым пункт 2.4. договора был изложен в следующей редакции:

"Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности на срок по "14" января 2019 года, включительно, на следующие цели: финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем ЗАО "АК "Отрадное", в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита в следующих размерах:

в период с "26" марта 2015 года по "30" августа 2015 года (включительно) - 26 000 000,00 (Двадцать шесть миллионов, 00/100) долларов США;

в период с "31" августа 2015 года по "29" ноября 2015 года (включительно) - 25 090 000,00 (Двадцать пять миллионов девяносто тысяч, 00/100) долларов США;

в период с "30" ноября 2015 года по "13" января 2016 года (включительно) - 24 180 000,00 (Двадцать четыре миллиона сто восемьдесят тысяч, 00/100) долларов США;

в период с "14" января 2016 года по Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) - 30 000 000,00 (Тридцать миллионов, 00/100) долларов США".

02.10.17 между ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) и АО "Агрокомплекс "Отрадное" (Заемщик) было подписано дополнительное соглашение N 2 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0133-15-2-0 от 26.03.15, в соответствии с которым пункт 2.4. договора был изложен в следующей редакции:

"Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности на срок по "18" января 2022 года включительно, на следующие цели: финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем Заемщику, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита в следующих размерах:

в период с "14" января 2016 года по Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) - 30 000 000,00 (Тридцать миллионов, 00/100) долларов США.

14.01.16 между ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) и АО "Агрокомплекс "Отрадное" (Заемщик) был заключен кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0707-15-2-0, по условиям которого Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом задолженности на срок по 12.01.18 включительно, на следующие цели: финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем Заемщику, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в пункте 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита в следующих размерах:

в период с даты подписания настоящего Договора по 31.07.17 (включительно) - 56 000 000 долларов США;

в период с 01.08.17 по 31.08.17 (включительно) - 46 000 000 долларов США;

в период с 01.09.17 по 30.09.17 (включительно) - 36 000 000 долларов США;

в период с 01.10.17 по 31.10.17 (включительно) - 26 000 000 долларов США;

в период с 01.11.17 по 30.11.17 (включительно) - 16 000 000 долларов США;

в период с 01.12.17 по Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) - 6 000 000 долларов США.

Согласно пункту 2.5. договора за пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере увеличенной на 3,82 % годовых Межбанковской ставки, установленной на дату подписания настоящего Договора, а в последующем в размере увеличенной на 3,82 % процентов годовых Межбанковской ставки, установленной в каждую из Дат определения процентной ставки.

29.09.17 между ПАО "Промсвязьбанк" (Кредитор) и АО "Агрокомплекс "Отрадное" (Заемщик) было подписано дополнительное соглашение N 1 к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0707-15-2-0 от 14.01.16, в соответствии с которым пункт 2.4. договора был изложен в следующей редакции:

"Кредитор открывает Заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи на следующие цели на срок по "11" января 2021 года (включительно), на следующие цели: финансирование по инвестиционному контракту на строительство (договор технического заказчика) на земельном участке, принадлежащем Заемщику, в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в п. 5.5 настоящего Договора, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита в следующих размерах:

в период с даты подписания настоящего Договора по "31" июля 2017 г. (включительно) - 56 000 000,00 (Пятьдесят шесть миллионов, 00/100) долларов США;

в период с "01" августа 2017 г. по "31" августа 2017 г. (включительно) - 46 000 000,00 (Сорок шесть миллионов, 00/100) долларов США;

в период с "01" сентября 2017 г. по Дату окончательного погашения Задолженности (включительно) - 36 000 000,00 (Тридцать шесть миллионов, 00/100) долларов США".

07.05.18 между ПАО "Промсвязьбанк" (Цедент) и АО "Автовазбанк" (Цессионарий) был заключен договор об уступке прав (требований) N 0108-18-6У-0, в соответствии с которым Цедент уступил Цессионарию права требования к АО "Агрокомплекс "Отрадное" по кредитному договору N 0133-15-2-0 от 26.03.15 и по кредитному договору N 0707-15-2-0 от 14.01.16.

07.03.19 АО "Автовазбанк" было реорганизовано в форме присоединения к Банку "ТРАСТ" (ПАО).

Определением Арбитражного суда Московской области от 31 августа 2021 года в отношении АО "Агрокомплекс "Отрадное" была введена процедура банкротства - наблюдение, временным управляющим должника утвержден Асташкин Алексей Федорович.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, Банк "ТРАСТ" (ПАО), правопреемником которого является ООО "СЗ "Самолет-Сабурово", указал, что по состоянию на 11.05.21 задолженность АО "Агрокомплекс "Отрадное" составляет:

- по договору на открытие кредитной линии N 0133-15-2-0 от 26.03.15 - 36 319 261,70 долларов США или 2 667 940 325 рублей 95 копеек, из которых:

2 203 740 000 рублей (30 000 000 долларов США) - задолженность по основному долгу,

354 745 918 рублей 92 копейки (4 829 234,65 долларов США) - задолженность по процентам за период с 27.03.15 по 11.05.21,

109 454 407 рублей 04 копейки (1 490 027,05 долларов США) - пени по просроченной задолженности по процентам за период с 27.03.15 по 11.05.21,

- по договору на открытие кредитной линии N 0707-15-2-0 от 14.01.16 - 46 896 687,27 долларов США или 3 444 936 853 рубля 48 копеек, из которых:

2 644 488 000 рублей (36 000 000 долларов США) просроченной задолженности по основному долгу,

185 810 163 рубля 53 копейки (2 529 474,85 долларов США) задолженности по процентам за период с 15.01.16 по 11.05.21,

52 717 793 рубля 35 копеек (717 658,98 долларов США) задолженности по процентам за просроченный кредит за период с 15.01.16 по 11.05.21,

477 477 000 рублей (6 500 000 долларов США) пени по просроченной задолженности по основному долгу за период с 07.05.18 по 11.05.21,

84 443 896 рублей 59 копеек (1 149 553,44 долларов США) пени по просроченной задолженности по процентам за период с 07.05.18 по 11.05.21.

Принимая обжалуемое определение, суд первой инстанции исходил из наличия достаточных доказательств в подтверждение заявленных требований.

Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

Согласно статье 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с положениями Закона о банкротстве кредиторами признаются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору (ст. 2).

На основании пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 71 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов в процедуре наблюдения направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны.

Из разъяснений, содержащихся в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.12 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", следует, что при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Целью такой проверки является установление обоснованности долга и недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку включение таких требований приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также интересов должника.

В круг доказывания по спору об установлении размера требований кредиторов в деле о банкротстве в обязательном порядке входит исследование судом обстоятельств возникновения долга.

С учетом специфики дел о банкротстве при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве установленными могут быть признаны только такие требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

При этом суд осуществляет проверку обоснованности требований кредитора вне зависимости от наличия или отсутствия возражений против данных требований иных лиц, участвующих в деле.

Согласно статье 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. При этом каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В обоснование заявленных требований Банк "ТРАСТ" (ПАО), указал, что АО "Агрокомплекс "Отрадное" имеет перед ним неисполненные обязательства по договору на открытие кредитной линии N 0133-15-2-0 от 26.03.15 и по договору на открытие кредитной линии N 0707-15-2-0 от 14.01.16.

АО "Агрокомплекс "Отрадное" и компания "РОДЛИ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД" со ссылкой на определение Арбитражного суда города Москвы от 29 сентября 2021 года по делу N А40-58566/19 и решение Лефортовского районного суда г. Москвы от 21 июля 2021 года по гражданскому делу N 2-1183/21 заявляют о мнимости договора N 0707-15-2-0 от 14.01.16, указывая, что названными судебными актами установлено, что выданный должнику кредит носил транзитный характер: денежные средства, полученные должником через цепочку аффилированных с ПАО "Промсвязьбанк" лиц в течение короткого времени были перечислены в пользу конечного получателя - компании Гариссон Корпорейтед Лимитед, аффилированной с бенефициаром ПАО "Промсвязьбанк" Ананьевым Д.Н.

Действительно, в названных судебных актах указано на транзитный характер платежей должника по договорам займа, но выводов о мнимости кредитного договора N 0707-15-2-0 от 14.01.16 они не содержат.

Так, в решении Лефортовского районного суда г. Москвы от 21 июля 2021 года по гражданскому делу N 2-1183/21 по иску компании ДРОКСФО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД к Ананьеву Алексею Николаевичу о взыскании денежных средств по договору займа от 18.01.16, заключенному между компанией ДРОКСФО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД и компанией ГАРРИСОН КОРПОРЕЙТ ЛИМИТЕД, на странице 5 указано следующее:

"Оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что требования истца о взыскании с ответчика задолженности по договору займа от 18.01.2016 в размере 21 788 147,85 долларов США удовлетворению не подлежат, поскольку договор займа от 18 января 2016 года между истцом и Компанией Гаррисон Корпорейт Лимитед, поручителем по которому является ответчик, заключен без намерения создать соответствующие правовые последствия, в связи с чем в силу ст. 170 ГК РФ, данная сделка является ничтожной, поскольку денежные средства, переданные по указанной сделке, были получены истцом в результате цепочки переводов между аффилированными лицами денежных средств, изначально полученных по кредитному договору, заключенному между ПАО "Промсвязьбанк" и ЗАО АК "Агрокомплекс "Отрадное". Указанные платежи представляли собой внутригрупповое перераспределение финансовых потоков без разумных хозяйственных целей".

В определении Арбитражного суда города Москвы от 29 сентября 2021 года по делу N А40-58566/19 по заявлению компании ДРОКСФО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД о включении требования, вытекающего из договора займа от 18.01.16, заключенного между компанией ДРОКСФО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД и компанией ГАРРИСОН КОРПОРЕЙТ ЛИМИТЕД, в реестр требований кредиторов Ананьева Дмитрия Николаевича указано следующее:

"Между компанией DROXFO HOLDINGS LIMITED (ДРОКСФО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) (далее - Заимодавец, Кредитор) и компанией ГАРРИСОН КОРПОРЕЙТ ЛИМИТЕД (GARRISON CORPORATE LIMITED) (далее - Заемщик) был заключен договор займа денежных средств б/н от 18.01.2016 (далее - Договор займа).

В соответствии с п. 2 Договора займа Заимодавец предоставил Заемщику денежные средства (далее - Основная сумма займа) в размере 30 000 000 (тридцати миллионов) долл. США.

Основная сумма займа была полностью перечислена на расчетный счет Заемщика 19.01.2016, что подтверждается выпиской по расчетному счету Заимодавца N 40807840609000001996 в ПАО "Промсвязьбанк", Кипрский филиал.

Срок возврата Основной суммы займа установлен в п. 4.1 Договора займа следующим образом: - 10 000 000 долл. США должны быть возвращены не позднее 28.07.2017; - 10 000 000 долл. США должны быть возвращены не позднее 28.09.2017; - 10 000 000 долл. США должны быть возвращены не позднее 29.11.2017 (далее - Окончательная дата погашения)",

"14 января 2016 г. между ПАО "Промсвязьбанк" и ЗАО "АК "Агрокомплекс "Отрадное" был заключен кредитный договор на общую сумму 56 млн. долларов США. Ссылка на указанный договор содержится в Договоре поручительства, права требования по указанному договору выступали предметом залога по Договору займа (п. 2.2 Договора поручительства).

Условия п. 2.7 кредитного договора предусматривают возврат денежных средств в следующие сроки:

10 млн. долларов США до 31 июля 2017 г.

10 млн. долларов США до 31 августа 2017 г.

10 млн. долларов США до 29 сентября 2017 г.

10 млн. долларов США до 31 октября 2017 г.

10 млн. долларов США до 30 ноября 2017 г.

6 млн. долларов США до 12 января 2018 г.

Условия п. 4 Договора займа предусматривают возврат денежных средств в следующие сроки:

10 млн. долларов США не позднее 28 июля 2017 г.

10 млн. долларов США не позднее 28 сентября 2017 г.

10 млн. долларов США не позднее 29 ноября 2017 г.

Таким образом, платежи по Договору займа и платежи по Кредитному договору отличались на 1-2 дня.

В отношении платежей за 31 августа и 31 октября 2017 и 12 января 2018 г. года у Банка отсутствует договор займа, который был заключен между Заемщиком 2 (Челберн Инвестментс Лимитед (Chelburn Investments Limited) и Заявителем.

Более того, указанный договор не был предоставлен Заявителем в материалы дела. во исполнение определения Арбитражного суда г. Москвы от 8 февраля 2021 г.

14 января 2016 г. Денежные средства по Кредитному договору в размере 56 млн. долларов США (4 279 940 000 рублей) были перечислены на счет ЗАО "АК "Агрокомплекс "Отрадное" (Выписка по счету - Приложение N 1).

15 января 2016 г. на счет ООО "Импульс" ИНН:7704317335 (далее - Импульс), открытый в Банке, поступают денежные средства в размере 56 млн. долларов США.

18 января 2016 г. на счет заявителя, открытый в Банке, поступает платеж в размере 56 млн. долларов США от Импульс.

19 января 2016 г. Заявитель перечисляет 56 млн. долларов США по Договору займа.

Получателям денежных средств являются компания Гаррисон Корпорейт Лимитед (30 млн. долларов США) и компания Челберн Инвестментс Лимитед (Chelburn Investments Limited) (26 млн. долларов США).

Денежные средства в размере 30 млн. долларов США перечисляются на счет N 357020527264 открытый в Банке Кипра (BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)).

С указанного счета Заемщиком 1 осуществлялось погашение процентов по договору займа в соответствии с выписками, представленными Заемщиком.

После получения денежных средств Гаррисон Корпорейт Лимитед осуществи платеж в пользу Заявителя.

Указанный платеж полностью совпадает с платежом по кредитному договору между Банком и ЗАО "АК "Агрокомплекс "Отрадное".

28 июля 2017 г. Заемщик 1 (Гаррисон Корпорейт Лимитед) осуществляет платеж в размере 10 млн. долларов США по Договору займа на счет Заявителя.

28 июля 2017 г. Заявитель перечисляет 10 млн. долларов США на счет Импульс.

31 июля 2017 г. Импульс перечисляет 10 млн. долларов США (602 000 000 рублей) в адрес ЗАО "АК "Агрокомплекс "Отрадное".

31 июля 2017 г. ЗАО "АК "Агрокомплекс "Отрадное" осуществляет погашение по кредитному договору в размере 10 млн. долларов США в адрес Банка.

Возврат 10 млн. долларов США до 28 сентября 2017 г. и 10 млн. долларов США до 29 ноября 2017 г. по Договору займа не был осуществлен.

При этом, платежи по кредитному договору в размере 20 млн. долларов США, которые должны были быть внесены до 29 сентября 2017 г. и до 30 ноября 2017 г., также не вносились.

Таким образом, в соответствии с выписками по счетам, денежные средства перечислялись через цепочку фактически аффилированных лиц от Банка в пользу Заемщиков. Заявитель осуществлял функции транзитной компании".

Исходя из изложенного, судами был сделан вывод о транзитном характере переводов группы компаний за счет денежных средств, полученных АО "Агрокомплекс "Отрадное" от ПАО "Промсвязьбанк", но выводов об аффилированности Банка и должника или транзитном характере изначальных перечислений от Банка судебные акты не содержат. Не опровергается в судебных актах и сам факт предоставления денежных средств АО "Агрокомплекс "Отрадное" по кредитному договору N 0707-15-2-0 от 14.01.16.

При таких обстоятельствах оснований полагать, что договор N 0707-15-2-0 от 14.01.16 является мнимой сделкой у апелляционного суда не имеется.

Вопреки доводам компании РОДЛИ ИНТЕРНЕШНЛ ЛИМИТЕД тот факт, что фактически кредитный договор N 0707-15-2-0 от 14.01.16 не был ничем обеспечен, поскольку стоимость имущества, переданного в залог (последующую ипотеку) для обеспечения данного договора, не покрывала стоимость даже первоначального обязательства, не свидетельствует о мнимости сделки.

Залог имущества должника является дополнительным средством гарантии исполнения обязательств перед кредитором, однако его отсутствие не свидетельствует о невозможности возникновения таких обязательств. Правоотношения ПАО "Промсвязьбанк" и АО "Агрокомплекс "Отрадное" носили длительный характер, включали в себя совершение множества сделок, при заключении договора N 0707-15-2-0 от 14.01.16 Банк учитывал финансовое состояние должника и наличие у него возможности исполнить имеющиеся обязательства. Доказательств обратного не представлено.

В отсутствие доказательств обратного оснований полагать, что положенная в основу заявленных требований сделка является ничтожной не имеется.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым требованием, Банк "ТРАСТ" (ПАО), указал, что по состоянию на 11.05.21 задолженность АО "Агрокомплекс "Отрадное" составляет:

- по договору на открытие кредитной линии N 0133-15-2-0 от 26.03.15 - 36 319 261,70 долларов США или 2 667 940 325 рублей 95 копеек,

- по договору на открытие кредитной линии N 0707-15-2-0 от 14.01.16 - 46 896 687,27 долларов США или 3 444 936 853 рубля 48 копеек.

Права требования к АО "Агрокомплекс "Отрадное" по кредитному договору N 0707-15-2-0 от 14.01.16 перешли к ООО "СЗ "Самолет-Сабурово" на основании договора уступки от 28.10.21, а по кредитному договору N 0133-15-2-0 от 26.03.15 - в силу исполнения им своих обязательств поручителя, что установлено определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2021 года по настоящему делу.

Согласно пункту 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (п. 1 ст. 810 ГК РФ).

Как указывалось выше, АО "Агрокомплекс "Отрадное" в рамках договора на открытие кредитной линии N 0133-15-2-0 от 26.03.15 было предоставлено 30 000 000 долларов США под 11% годовых, а по договору на открытие кредитной линии N 0707-15-2-0 от 14.01.16 - 36 000 000 долларов США под 3,82% годовых.

Согласно расчету заявителя по состоянию на 11.05.21 задолженность АО "Агрокомплекс "Отрадное" составляет:

2 203 740 000 рублей (30 000 000 долларов США) - задолженность по основному долгу,

354 745 918 рублей 92 копейки (4 829 234,65 долларов США) - задолженность по процентам за период с 27.03.15 по 11.05.21,

2 644 488 000 рублей (36 000 000 долларов США) просроченной задолженности по основному долгу,

185 810 163 рубля 53 копейки (2 529 474,85 долларов США) задолженности по процентам за период с 15.01.16 по 11.05.21,

Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации, на дату введения каждой процедуры, применяемой в деле о банкротстве и следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства.

На дату введения в отношении АО "Агрокомплекс "Отрадное" процедуры банкротства - 31 августа 2021 года, установленный ЦБ РФ курс доллара США составлял 73,5744 рублей за 1 доллар США, с учетом изложенного размер задолженности составляет:

- по договору N 0133-15-2-0 от 26.03.15 - 2 697 822 490 рублей 38 копеек, в том числе:

основной долг в размере 2 207 232 000 рублей (30 000 000 х 73,5744),

проценты в размере 430 120 098 рублей 62 копейки (5 846 056,49 х 73,5744),

пени в размере 60 470 391 рубль 76 копеек (821 894,46 х 73,5744);

- по договору N 0707-15-2-0 от 14.01.16 в размере 3 066 498 341 рубль 46 копеек, в том числе:

основной долг в размере 2 648 678 400 рублей (36 000 000 х 73,5744),

проценты в размере 270 846 390 рублей 53 копейки (3 681 258,57 х 73,5744),

пени по основному долгу и процентам в размере 146 973 550 рублей 93 копейки (1 997 618,07 х 73,5744).

В указанном размере (3 066 498 341 рубль 46 копеек) право требование к АО "Агрокомплекс "Отрадное", возникшие из кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0707-15-2-0 от 14.01.16, в редакции дополнительного соглашения N 1 от 29.09.17, перешло к ООО "СЗ "Самолет-Сабурово" от Банка "ТРАСТ" (ПАО) по договору уступки прав (требований) N 0620-21/Ц от 28.10.21 (л.д. 101-108).

28.10.21 между Банком "ТРАСТ" (ПАО) (Кредитор, Банк) и ООО "СЗ "Самолет-Сабурово" (Поручитель) был заключен договор поручительства юридического лица N 0133-15-2-0/П, по условиям которого Поручитель обязался отвечать за исполнение АО "Агрокомплекс "Отрадное" (Должник) его обязательств перед Банком, вытекающих из кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) N 0133-15-2-0 от 26.03.15 в редакции дополнительных соглашений N 1 от 14.01.16 и N 2 от 02.10.17, в сумме 2 725 532 751 рубль 47 копеек, в том числе:

2 207 232 000 рублей основного долга,

430 120 098 рублей 62 копейки процентов за пользование кредитом, начисленных за период с 27.03.15 по 30.08.21 включительно,

60 470 391 рубль 76 копеек пени по уплате процентов за пользование кредитом за период с 31.08.21 по 28.10.21 включительно,

4 519 207 рублей 06 мораторных процентов за период с 31.08.21 по 28.10.21 включительно (л.д. 116-119).

28.10.21 генеральным директором ООО "СЗ "Самолет-Сабурово" было получено требование Банка "ТРАСТ" (ПАО) об исполнении обязательств по договору поручительства на сумму 2 275 532 751 рубль 47 копеек (л.д. 122).

Платежным поручением N 3 от 28.10.21 ООО "СЗ "Самолет-Сабурово" перечислило Банку "ТРАСТ" (ПАО) 450 000 000 рублей в счет исполнения своих обязательств поручителя (л.д. 125 оборот).

Оставшаяся сумма задолженности по кредитному договору N 0133-15-2-0 от 26.03.15 была погашена путем передачи Поручителем векселя серии 2021-08 N 002, выданного 14.10.21 ООО "ПРОГРЕСС" на сумму 2 441 000 000 рублей сроком погашения по предъявлении, но не ранее 20.12.22, на основании соглашения об отступном N 0618-21/О от 28.10.21, что подтверждается актом приема-передачи векселей от 28.10.21, подписанным сторонами (л.д. 126-134, 136).

По акту приема-передачи от 28.10.21 Банком "ТРАСТ" (ПАО) права требования к АО "Агрокомплекс "Отрадное" по кредитному договору N 0133-15-2-0 от 26.03.15 в общей сумме 2 725 532 751 рубль 47 копеек были переданы ООО "СЗ "Самолет-Сабурово" (л.д. 135).

В рамках рассматриваемого заявления ООО "СЗ "Самолет-Сабурово" просит включить в реестр требований кредиторов должника задолженность по договору N 0133-15-2-0 от 26.03.15 в сумме 2 697 822 490 рублей 38 копеек, в том числе:

основной долг в размере 2 207 232 000 рублей,

проценты в размере 430 120 098 рублей 62 копейки,

пени в размере 60 470 391 рубль 76 копеек.

Поскольку ООО "СЗ "Самолет-Сабурово" обязательства поручителя исполнило надлежащим образом, погасив в полном объеме задолженность АО "Агрокомплекс "Отрадное", что установлено в определении Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 декабря 2021 года, размер обязательств должника по договору N 0133-15-2-0 от 26.03.15 также признается подтвержденным.

Доказательств погашения указанной задолженности не представлено.

При изложенных обстоятельствах требования ООО "СЗ "Самолет-Сабурово" в вышеназванном размере подлежат включению в реестр требований кредиторов АО "Агрокомплекс "Отрадное", в связи с чем обжалуемое определение подлежит отмене.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 3 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Московской области от 26 октября 2021 года по делу N А41-27750/21 отменить.

Включить в третью очередь реестра требований кредиторов АО "Агрокомплекс Отрадное" требование ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Сабурово" по договору N 0133-15-2-0 от 26.03.15 в размере 2 697 822 490 рублей 38 копеек, в том числе: основной долг в размере 2 207 232 000 рублей, проценты в размере 430 120 098 рублей 62 копейки, пени в размере 60 470 391 рубль 76 копеек; по договору N 0707-15-2-0 от 14.01.16 в размере 3 066 498 341 рубль 46 копеек, в том числе: основной долг в размере 2 648 678 400 рублей, проценты в размере 270 846 390 рублей 53 копейки, пени в размере 146 973 550 рублей 93 копейки.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Катькина

Судьи

М.В. Досова
Д.С. Семикин

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.