Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указание ЦБР от 14 ноября 1997 г. N 27-У "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение 1. Перечень отчетности и другой информации, представляемой территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк РФ
Приложение 1. Перечень отчетности и другой информации, представляемой территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк РФ
Приложение 1
Перечень
отчетности и другой информации, представляемой территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации **
С изменениями и дополнениями от:
24 февраля, 5 августа, 2 ноября, 25 декабря 1998 г., 12 апреля, 5 июля, 4 августа 1999 г.
ГАРАНТ:
Об изменениях в настоящее приложение см.:
Указание ЦБР от 24 февраля 1998 г. N 174-У, вступающее в силу с 20 февраля 1998 г.,
Указание ЦБР от 5 августа 1998 г. N 308-У,
Указание ЦБР от 2 ноября 1998 г. N 398-У,
Указание ЦБР от 25 декабря 1998 г. N 452-У,
Указание ЦБР от 12 апреля 1999 г. N 539-У, вступающее в силу с 1 мая 1999 г.,
Указание ЦБР от 5 июля 1999 г. N 598-У, вступающее в силу с 1 октября 1999 г.,
Указание ЦБР от 4 августа 1999 г. N 620-У
О изменении сроков представления территориальными учреждениями ЦБР в Банк России отдельных видов отчетности см. Указание ЦБР от 15 ноября 1999 г. N 680-У
О формах контроля отчетности кредитных организаций см. письмо ЦБР от 16 июля 2003 г. N 109-Т
/-----------------------------------------------------------------------\
|I. Статистическая и бухгалтерская отчетность |
|-----------------------------------------------------------------------|
|А. Отчетность, составляемая территориальными учреждениями Банка России |
|и представляемая в Центральный банк Российской Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------|
| | |Срок представления РКЦ|Нормативный документ,|
|N |Наименование формы от-|в территориальное уч-|которым установлено|
| |четности |реждение Банка России;|составление и предс-|
| | |территориальным учреж-|тавление отчетности в|
| | |дением Банка России|Банк России |
| | |ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ,| |
| | |ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ, ЦОУ| |
| | |при ЦБ РФ, МРХ в Банк| |
| | |России | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
| 1| 2 | 3 | 4 |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежедневная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| 1|Отчет об остатках сре-| ежедневно, кроме|Указание "О порядке|
| |дств на счетах по уче-|отчетов по состоянию|составления и предс-|
| |ту доходов федерально-|на 1, 5, 10, 15, 20,|тавления отчетности|
| |го бюджета (формы 911,|25 числа каждого меся-|территориальными уч-|
| |921) |ца; РКЦ - согласно|реждениями Банка Рос-|
| | |графику, установленно-|сии в Центральный банк|
| | |му территориальным уч-|Российской Федерации" |
| | |реждением Банка Рос-| |
| | |сии; | |
| | | территориальным | |
| | |учреждением Банка Рос-| |
| | |сии * - до 15 часов| |
| | |московского времени в| |
| | |отчетный день согласно| |
| | |графику | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
| 2|Отчет об оборотах и|РКЦ - согласно графи-|Указание "О порядке|
| |остатке на конец дня|ку, установленному|составления и предс-|
| |по балансовому счету |территориальным учреж-|тавления отчетности|
| |N 20201 "Касса" (форма|дением Банка России;|территориальными уч-|
| |211) |территориальным учреж-|реждениями Банка Рос-|
| | |дением Банка России -|сии в Центральный банк|
| | |до 16 часов московско-|Российской Федерации" |
| | |го времени дня, следу-| |
| | |ющего за отчетным | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
| 3|Сведения об остатках|РКЦ - согласно графи-|Указания "О порядке|
| |средств кредитных ор-|ку, установленному|составления и предс-|
| |ганизаций на счетах,|территориальным учреж-|тавления отчетности|
| |открытых в Центральном|дением Банка России;|территориальными уч-|
| |банке Российской Феде-|территориальным учреж-|реждениями Банка Рос-|
| |рации (форма 605) |дением Банка России|сии в Центральный банк|
| | |* - до 10 часов мос-|Российской Федерации" |
| | |ковского времени дня,| |
| | |следующего за отчетным| |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Пятидневная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| 4|Оперативный отчет о|по состоянию на 1, 5,|Указание "О порядке|
| |кассовом исполнении|10, 15, 20, 25 числа|составления и предс-|
| |федерального бюджета|месяца: РКЦ - согласно|тавления отчетности|
| |(формы 912, 922) |графику, установленно-|территориальными уч-|
| | |му территориальным уч-|реждениями Банка Рос-|
| | |реждением Банка Рос-|сии в Центральный банк|
| | |сии; |Российской Федерации" |
| | | территориальным | |
| | |учреждением Банка Рос-| |
| | |сии * - до 12 часов| |
| | |московского времени| |
| | |согласно установленно-| |
| | |му графику | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
| 5|Оперативный отчет об|по состоянию на 1, 5,|Указание "О порядке|
| |остатках средств на|10, 15, 20, 25 числа|составления и предс-|
| |счетах органов власти|месяца: РКЦ - согласно|тавления отчетности|
| |субъектов Российской|графику, установленно-|территориальными уч-|
| |Федерации, местных ор-|му территориальным уч-|реждениями Банка Рос-|
| |ганов власти и госу-|реждением Банка Рос-|сии в Центральный банк|
| |дарственных внебюджет-|сии; |Российской Федерации" |
| |ных фондов Российской| территориальным | |
| |Федерации (форма 924) |учреждением Банка Рос-| |
| | |сии * - до 12 часов| |
| | |московского времени | |
| | |установленному соглас-| |
| | |но графику | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
| 6|Отчет о кассовых обо-|РКЦ - в конце рабочего|Указание "О порядке|
| |ротах учреждений Банка|дня 5, 10, 15, 20, 25|составления и предс-|
| |России и кредитных ор-|числа месяца; |тавления отчетности|
| |ганизаций (оператив-|территориальным |территориальными уч-|
| |ный) (форма 201) |учреждением |реждениями Банка Рос-|
| | |Банка России * -|сии в Центральный банк|
| | |первый рабочий день|Российской Федерации" |
| | |после отчетной даты | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
| 7|Сведения о задолжен-|РКЦ - согласно графи-|Указание "О порядке|
| |ности по кредитам Бан-|ку, установленному|составления и предс-|
| |ка России (форма 303) |территориальным учреж-|тавления отчетности|
| | |дением Банка России;|территориальными уч-|
| | |территориальным учреж-|реждениями Банка Рос-|
| | |дением Банка России|сии в Центральный банк|
| | |* - 1, 6, 11, 16,|Российской Федерации" |
| | |21, 26 числа отчетного| |
| | |месяца | |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежедекадная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| 8|Отчет РКЦ по картотеке|РКЦ - по состоянию на|"Положение о порядке|
| |к внебалансовому счету|1 число на третий ра-|ведения и представле-|
| |N 90904 "Не оплаченные|бочий день после от-|ния отчетности по кар-|
| |в срок расчетные доку-|четного месяца; по|тотекам неоплаченных|
| |менты из-за отсутствия|состоянию на 11 и 21|расчетных документов|
| |средств на корреспон-|числа - на второй ра-|из-за отсутствия|
| |дентских счетах кре-|бочий день после от-|средств на корреспон-|
| |дитной организации"|четной даты |дентских счетах (субс-|
| |(форма 313) | |четах) кредитных орга-|
| | | |низаций" от 16.07.96 |
| | | |N 305 с учетом измене-|
| | | |ний и дополнений, вне-|
| | | |сенных Письмом Банка- |
| | | |России от 10.11.96 |
| | | |N 357 (приложение 3) |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
| 9|Отчет по картотекам к|территориальным учреж-|"Положение о порядке|
| |внебалансовым счетам|дением Банка России|ведения и представле-|
| |N 90904 "Не оплаченные|* по состоянию на 1|ния отчетности по кар-|
| |в срок расчетные доку-|число месяца на шестой|тотекам неоплаченных|
| |менты из-за отсутствия|рабочий день месяца,|расчетных документов|
| |средств на корреспон-|следующего за отчет-|из-за отсутствия|
| |дентских счетах кре-|ным; по состоянию на|средств на корреспон-|
| |дитной организации" и|11 и 21 числа - на пя-|дентских счетах (субс-|
| |N 90903 "Расчетные до-|тый рабочий день после|четах) кредитных орга-|
| |кументы клиентов, не|отчетной даты |низаций" от 16.07.96 |
| |оплаченные в срок| |N 305 с учетом измене-|
| |из-за отсутствия| |ний и дополнений, вне-|
| |средств на корреспон-| |сенных Письмом Банка- |
| |дентских счетах кре-| |России от 10.11.96 |
| |дитной организации"| |N 357 (приложение 5) |
| |(форма 314) | | |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежемесячная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|10|Отчет о кассовом ис-|РКЦ - устанавливается|Указание "О порядке|
| |полнении федерального|территориальным учреж-|составления и предс-|
| |бюджета (форма 913) |дением Банка России;|тавления отчетности|
| | |территориальным учреж-|территориальными уч-|
| | |дением Банка России|реждениями Банка Рос-|
| | |* - до 7 числа меся-|сии в Центральный банк|
| | |ца, следующего за от-|Российской Федерации" |
| | |четным согласно графи-| |
| | |ку | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|11|Отчет об остатках|РКЦ - устанавливается|Указание "О порядке|
| |средств на счетах ор-|территориальным учреж-|составления и предс-|
| |ганов власти субъектов|дением Банка России;|тавления отчетности|
| |Российской Федерации,|территориальным учреж-|территориальными уч-|
| |местных органов власти|дением Банка России|реждениями Банка Рос-|
| |и государственных вне-|* - до 12 часов мос-|сии в Центральный банк|
| |бюджетных фондов Рос-|ковского времени 2|Российской Федерации" |
| |сийской Федерации|числа месяца, следую-| |
| |(форма 914) |щего за отчетным, сог-| |
| | |ласно установленному| |
| | |графику | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|12|Ведомость купюрного|территориальным учреж-|Инструкция по эмисси-|
| |строения остатков|дением Банка России и|онно-кассовой работе в|
| |банкнот (банковских|ОПЕРУ-1 - на 4 рабочий|учреждениях Банка Рос-|
| |билетов) и монеты в|день месяца, следующе-|сии от 16.11.95 N 31 |
| |резервных фондах и|го за отчетным | |
| |банкнот (банковских| | |
| |билетов) и монеты ре-| | |
| |зервных фондов, отос-| | |
| |ланных учреждениям| | |
| |Банка России (форма| | |
| |204) | | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|13|Отчет о кассовых обо-|РКЦ - первый рабочий|Указание "О порядке|
| |ротах учреждений Банка|день месяца, следующе-|составления и предс-|
| |России и кредитных ор-|го за отчетным; |тавления отчетности|
| |ганизаций (форма 202) |территориальным учреж-|территориальными уч-|
| | |дением Банка России * |реждениями Банка Рос-|
| | |- второй рабочий день|сии в Центральный банк|
| | |месяца, следующего за|Российской Федерации" |
| | |отчетным | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|14|Баланс Центрального|По состоянию на 1 чис-|Правила ведения бух-|
| |банка Российской Феде-|ло месяца: РКЦ - сог-|галтерского учета в|
| |рации (форма 103) |ласно графику, уста-|Центральном банке Рос-|
| | |новленному территори-|сийской Федерации|
| | |альным учреждением|(Банке России) и до-|
| | |Банка России; террито-|полнения и изменения|
| | |риальным учреждением|к Плану счетов бухгал-|
| | |Банка России - с 6 до|терского учета в Цент-|
| | |10 числа месяца, сле-|ральном банке Российс-|
| | |дующего за отчетным |кой Федерации, утверж-|
| | | |денные приказом Цент-|
| | | |рального банка Рос-|
| | | |сийской Федерации от|
| | | |18.09.97 N 02-398 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|15|Отчет о выполнении|территориальным учреж-|Указание "О порядке|
| |обязательных резервных|дением Банка России по|составления и предс-|
| |требований Банка Рос-|кредитным организациям|тавления отчетности|
| |сии (форма 304) |- 17 числа месяца,|территориальными уч-|
| | |следующего за отчет-|реждениями Банка Рос-|
| | |ным; территориальному|сии в Центральный банк|
| | |банку Сбербанка России|Российской Федерации" |
| | |- 25 числа месяца,| |
| | |следующего за отчетным| |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|16|Отчет по картотеке к|РКЦ - устанавливается|Указание "О порядке|
| |внебалансовому счету |территориальным учреж-|составления и предс-|
| |N 90902 "Расчетные до-|дением Банка России;|тавления отчетности|
| |кументы, не оплаченные|территориальным учреж-|территориальными уч-|
| |в срок" (формы 310, |дением Банка России|реждениями Банка Рос-|
| |312) |* - 6 числа месяца,|сии в Центральный банк|
| | |следующего за отчетным|Российской Федерации" |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|17|Сведения о длительно|территориальным учреж-|Телеграмма Центрально-|
| |неквитующихся и неуре-|дением Банка России -|го банка Российской|
| |гулированных авизо|не позднее 5 числа ме-|Федерации от 24.10.94|
| |(форма 206) |сяца, следующего за|N 5939/к |
| | |отчетным | |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежеквартальная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|18|Сведения об остатках|территориальным учреж-|Телеграмма Центрально-|
| |на внебалансовом счете|дением Банка России -|го банка Российской|
| |N 91803 "Долги, спи-|на 10 рабочий день ме-|Федерации от 10.09.96|
| |санные в убыток, а|сяца, следующего за|N 7863/к |
| |также за счет фондов и|отчетным кварталом | |
| |резервов" (форма 315) | | |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Полугодовая |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|19|Сведения о суммах пос-|за март и сентябрь:|Указание "О порядке|
| |туплений и выдач на-|РКЦ - устанавливается|составления и предс-|
| |личных денег из касс|территориальным учреж-|тавления отчетности|
| |расчетно-кассовых |дением Банка России;|территориальными уч-|
| |центров (форма 205) |территориальным учреж-|реждениями Банка Рос-|
| | |дением Банка России -|сии в Центральный банк|
| | |20 числа месяца, сле-|Российской Федерации" |
| | |дующего за отчетным | |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежегодная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|20|Годовой отчет о кассо-|состав и сроки представления устанавливаются |
| |вом исполнении феде-|отдельным нормативным документом Банка России|
| |рального бюджета | |
|--+----------------------+---------------------------------------------|
|21|Годовой отчет террито-|состав и сроки представления устанавливаются |
| |риального учреждения|отдельным нормативным документом Банка России|
| |Банка России | |
|--+----------------------+---------------------------------------------|
|22|Годовой бухгалтерский|состав и сроки представления устанавливаются |
| |отчет учреждений Банка|отдельным нормативным документом Банка России|
| |России | |
|-----------------------------------------------------------------------|
ГАРАНТ:
О порядке составления и представления годового бухгалтерского отчета территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации за 1998 год см. указание ЦБР от 16 ноября 1998 г. N 411-У
|Б. Сводная отчетность по кредитным организациям региона, представляемая|
|территориальными учреждениями Банка России в Центрального банка|
|Российской Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |Ежемесячная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|23|Сводный баланс по кре-|не позднее 15 числа|Правила ведения бух-|
| |дитным организациям|месяца, следующего за|галтерского учета в|
| |региона (форма 107) |отчетным, согласно|кредитных организациях|
| | |графику |от 18.06.97 N 61, при-|
| | | |ложение 14; |
| | | |Указания "О порядке |
| | | |составления и предста-|
| | | |вления отчетности |
| | | |кредитными организаци-|
| | | |ями в Центральный |
| | | |банк Российской |
| | | |Федерации" от 24.10.97|
| | | |N 7-у |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|24|Финансовая отчетность|до 15 числа месяца,|Указания "О порядке|
| |(сводная по региону и|следующего за отчетным|составления и предс-|
| |по каждой кредитной| |тавления отчетности|
| |организации) - формы| |кредитными организаци-|
| |110, 112, 113, 115,| |ями в Центральный банк|
| |116, 118, 119, 120,| |Российской Федерации"|
| |124, 125, 128, 129,| |от 24.10.97 N 7-у |
| |130, 131, 132 | | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|25|Отчет о кассовых обо-|на десятый рабочий|Указания "О порядке|
| |ротах учреждений Сбе-|день месяца, следующе-|составления и предс-|
| |регательного банка|го за отчетным |тавления отчетности|
| |Российской Федерации| |кредитными организаци-|
| |(форма 203) *** | |ями в Центральный банк|
| | | |Российской Федерации"|
| | | |от 24.10.97 N 7-у |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|26|Отчет о движении акти-|не позднее 20 числа|Указания "О порядке|
| |вов и пассивов кредит-|месяца, следующего за|составления и предс-|
| |ной организации в дра-|отчетным |тавления отчетности|
| |гоценных металлах| |кредитными организаци-|
| |(форма 610) - на бу-| |ями в Центральный банк|
| |мажных и электронных| |Российской Федерации"|
| |носителях сводный от-| |от 24.10.97 N 7-у |
| |чет и копии отчетов| | |
| |банков | | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|27|Отчет уполномоченного|не позднее 20 числа|Указания "О порядке|
| |банка об иностранных|месяца, следующего за|составления и предс-|
| |операциях (форма 401)|отчетным периодом |тавления отчетности|
| |- ежемесячно на бумаж-| |кредитными организаци-|
| |ных и электронных но-| |ями в Центральный банк|
| |сителях сводный отчет| |Российской Федерации"|
| |и копии отчетов бан-| |от 24.10.97 N 7-у |
| |ков, ежеквартально -| | |
| |на бумажных носителях| | |
| |сводный отчет и пере-| | |
| |чень банков, вошедших| | |
| |в свод; на электронных| | |
| |носителях - сводный| | |
| |отчет и копии отчетов| | |
| |банков | | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|28|Платежи и поступления|не позднее 15 числа|Указания "О порядке|
| |по операциям между ре-|второго месяца, следу-|составления и предс-|
| |зидентами (кроме кре-|ющего за отчетным |тавления отчетности|
| |дитных организаций) и| |кредитными организаци-|
| |нерезидентами, осу-| |ями в Центральный банк|
| |ществленные через их| |Российской Федерации"|
| |счета в уполномоченном| |от 24.10.97 N 7-у |
| |банке (форма 402 -| | |
| |приложение к отчету по| | |
| |форме 401) - ежемесяч-| | |
| |но на бумажных и| | |
| |электронных носителях| | |
| |сводный отчет и копии| | |
| |отчетов банков | | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|29|Отчет о движении на-|15 числа месяца, сле-|Инструкция Банка Рос-|
| |личной иностранной ва-|дующего за отчетным |сии "По представлению|
| |люты и платежных доку-| |кредитными организаци-|
| |ментов в иностранной| |ями и их филиалами от-|
| |валюте (форма 601) | |четов по форме N 1-Н|
| | | |(N 1-НФ, N 1-НЗ) о|
| | | |движении наличной|
| | | |иностранной валюты и|
| | | |платежных документов в|
| | | |иностранной валюте" от|
| | | |24.04.95 N 28 (с уче-|
| | | |том изменений и допол-|
| | | |нений). |
| | | | Указания "О по- |
| | | |рядке составления и |
| | | |представления отчет-|
| | | |ности кредитными орга-|
| | | |низациями в Централь-|
| | | |ный банк Российской|
| | | |Федерации" от 24.10.97|
| | | |N 7-у |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|30|Сведения о кредитных|по состоянию на первое|Указание "О порядке|
| |организациях с иност-|число месяца: |составления и предс-|
| |ранными инвестициями|по разделу I - до 5 |тавления отчетности|
| |(форма 620) |числа месяца, следую- |территориальными уч-|
| | |щего за отчетным; |реждениями Банка Рос-|
| | |по разделу II (на|сии в Центральный банк|
| | |квартальные даты) - до|Российской Федерации" |
| | |10 числа месяца, сле-| |
| | |дующего за отчетным| |
| | |кварталом | |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежеквартальная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|31|Финансовая отчетность|до 20 числа месяца,|Указания "О порядке|
| |(сводная по региону и|следующего за отчетным|составления и предс-|
| |по каждой кредитной|кварталом; |тавления отчетности|
| |организации) - формы|на 1 января - до 10|кредитными организаци-|
| |111, 114, 117, 121,|февраля |ями в Центральный банк|
| |122, 126 | |Российской Федерации"|
| | | |от 24.10.97 N 7-у |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|32|Отчет о некоторых ви-|до 25 числа месяца,|Указания "О порядке|
| |дах валютных операций|следующего за отчетным|составления и предс-|
| |(форма 602) (сводный|кварталом |тавления отчетности|
| |по региону и по каждой| |кредитными организаци-|
| |кредитной организации)| |ями в Центральный банк|
| | | |Российской Федерации"|
| | | |от 24.10.97 N 7-у |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|33|Сведения об открытых|до 15 числа месяца,|Письмо Банка России "О|
| |корреспондентских сче-|следующего за отчетным|мерах по усилению над-|
| |тах и остатках средств|кварталом |зора за деятельностью|
| |на них (форма 604) | |кредитных организаций"|
| | | |от 28.02.97 N 419 (с|
| | | |учетом изменений, вне-|
| | | |сенных Приказом от|
| | | |25.09.97 N 02-414),|
| | | |приложение 4 |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Полугодовая |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|34|Сведения о кредитах и|до 20 числа месяца,|Указания "О порядке|
| |задолженности по кре-|следующего за отчетным|составления и предс-|
| |дитам, выданным заем-|периодом |тавления отчетности|
| |щикам различных регио-| |кредитными организаци-|
| |нов, и размере привле-| |ями в Центральный банк|
| |ченных депозитов (фор-| |Российской Федерации"|
| |ма 302) | |от 24.10.97 N 7-у |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежегодная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|35|Финансовая отчетность|вместе с годовым бух-|Указания "О порядке|
| |(сводная по региону и|галтерским отчетом|составления и предс-|
| |по каждой кредитной|кредитных организаций |тавления отчетности|
| |организации) - формы| |кредитными организаци-|
| |123, 127 | |ями в Центральный банк|
| | | |Российской Федерации"|
| | | |от 24.10.97 N 7-у |
|--+----------------------+---------------------------------------------|
|36|Годовой бухгалтерский|состав и сроки представления устанавливаются |
| |отчет кредитных орга-|отдельным нормативным документом Банка России|
| |низаций - сводный по| |
| |региону и по каждой| |
| |кредитной организации | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|В. Отчетность кредитных организаций, представляемая территориальными|
|учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |Пятидневная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|37|Сведения об объеме|до 11 часов рабочего|Указания "О порядке|
| |средств, привлеченных|дня, следующего за от-|составления и предс-|
| |кредитной организацией|четным периодом |тавления отчетности|
| |(форма 301) | |кредитными организаци-|
| | | |ями в Центральный банк|
| | | |Российской Федерации"|
| | | |от 24.10.97 N 7-у |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежемесячная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|38|Оборотная ведомость по|до 15 числа месяца,|Указания "О порядке|
| |счетам бухгалтерского|следующего за отчет-|составления и предс-|
| |учета кредитных орга-|ным, согласно графику|тавления отчетности|
| |низаций (форма 101) |к форме 107 |кредитными организаци-|
| | | |ями в Центральный банк|
| | | |Российской Федерации"|
| | | |от 24.10.97 N 7-у |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|39|Сведения об открытых|до 15 числа месяца,|Указания "О порядке|
| |корреспондентских сче-|следующего за отчетным|составления и предс-|
| |тах и остатках средств| |тавления отчетности|
| |на них (ежемесяч-| |кредитными организаци-|
| |ная/ежеквартальная) | |ями в Центральный банк|
| |(форма 603) | |Российской Федерации"|
| | | |от 24.10.97 N 7-у |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|40|Сведения о межбанковс-|до 15 числа месяца,|Указания "О порядке|
| |ких кредитах и депози-|следующего за отчетным|составления и предс-|
| |тах (форма 501) | |тавления отчетности|
| | | |кредитными организаци-|
| | | |ями в Центральный банк|
| | | |Российской Федерации"|
| | | |от 24.10.97 N 7-у |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежеквартальная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|41|Отчет о прибылях и|до 20 числа месяца,|Указания "О порядке|
| |убытках кредитной ор-|следующего за отчетным|составления и предс-|
| |ганизации (форма 102) |кварталом, согласно|тавления отчетности|
| | |графику |кредитными организаци-|
| | | |ями в Центральный банк|
| | | |Российской Федерации"|
| | | |от 24.10.97 N 7-у |
|-----------------------------------------------------------------------|
|II. Другие виды отчетности |
|-----------------------------------------------------------------------|
|А. Отчетность, составляемая территориальными учреждениями Банка России|
|и представляемая в Центральный банк Российской Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |Наименование формы от-|Срок представления РКЦ|Нормативный документ|
|N |четности |в территориальное уч-|которым установлено|
| | |реждение Банка России;|составление и предс-|
| | |территориальным учреж-|тавление отчетности в|
| | |дением Банка России|Банк России |
| | |ОПЕРУ-1 при ЦБ РФ,| |
| | |ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ, ЦОУ| |
| | |при ЦБ РФ, МРХ в Банк| |
| | |России | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
| 1| 2 | 3 | 4 |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежедневная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|42|Информация о применен-|до 12 часов московско-|Инструкция Банка Рос-|
| |ных к кредитным орга-|го времени |сии "О применении к|
| |низациям мерах воз-| |кредитным организациям|
| |действия | |мер воздействия за на-|
| | | |рушения пруденциальных|
| | | |норм деятельности" от|
| | | |31.03.97 N 59, прило-|
| | | |жение 3 |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежемесячная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|43|Журнал оборотов по ре-|на 4 рабочий день ме-|Инструкция по эмисси-|
| |зервным фондам |сяца, следующего за|онно-кассовой работе в|
| | |отчетным |учреждениях Банка Рос-|
| | | |сии от 16.11.95 N 31 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|44|Сведения для ведения и|до 5 числа месяца,|Письмо Банка России "О|
| |актуализации Книги го-|следующего за отчетным|порядке рассмотрения|
| |сударственной регист-| |документов, представ-|
| |рации кредитных орга-| |ляемых в территориаль-|
| |низаций | |ное учреждение Банка|
| | | |России для регистрации|
| | | |кредитных организаций|
| | | |и лицензирования бан-|
| | | |ковской деятельности"|
| | | |от 29.07.97 N 493,|
| | | |приложения 3-9 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|45|Сведения о ликвидаци-|до 15 числа месяца,|Письмо Банка России|
| |онных мероприятиях |следующего за отчетным|"Об организации работы|
| | | |с кредитными организа-|
| | | |циями, у которых отоз-|
| | | |ваны лицензии" от|
| | | |21.10.96 N 346 и от|
| | | |12.11.96 N 33-2/579 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|46|Карточки учета разре-|не позднее 10 числа|Временный порядок Бан-|
| |шений на совершение|месяца, следующего за|ка России от 11.10.96|
| |валютных операций,|отчетным |N 341; Положение Банка|
| |связанных с движением| |России от 22.04.97 |
| |капитала и открытием| |N 406 |
| |счетов в иностранном| | |
| |банке | | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|47|Сведения об оборотах|не позднее 10 числа|Указания "О порядке|
| |по конверсионным опе-|месяца, следующего за|составления и предс-|
| |рациям уполномоченных|отчетным |тавления отчетности|
| |банков - ведущих опе-| |кредитными организаци-|
| |раторов внутреннего| |ями в Центральный банк|
| |валютного рынка | |Российской Федерации"|
| | | |от 24.10.97 N 7-у|
| | | |(форма 701) |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|48|Сведения о допущенных|не позднее 20 числа|Инструкция Банка Рос-|
| |превышениях лимита|месяца, следующего за|сии от 22.05.96 N 41|
| |открытых валютных по-|отчетным |"Об установлении лими-|
| |зиций и нарушениях по-| |тов открытой валютной|
| |рядка представления| |позиции и контролем за|
| |отчетности уполномо-| |их соблюдением уполно-|
| |ченными банками | |моченными банками РФ"|
| | | |с учетом дополнений и|
| | | |изменений |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|49|Отчет о состоянии|до 8 числа месяца,|Письмо Банка России от|
| |внутрирегиональных и|следующего за отчетным|17.01.96 N 16-2-1-7/36|
| |межрегиональных элект-| | |
| |ронных платежей в сис-| | |
| |теме Банка России | | |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежеквартальная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|50|Информация о кредитных|15 числа месяца, сле-|Письмо Банка России "О|
| |организациях, имеющих|дующего за отчетным|порядке инициирования|
| |внешние признаки не-|кварталом |отзыва у кредитных ор-|
| |состоятельности (банк-| |ганизаций лицензий в|
| |ротства) и подлежащих| |соответствии со стать-|
| |ликвидации | |ей 20 (п.6) Федераль-|
| | | |ного закона "О банках|
| | | |и банковской деятель-|
| | | |ности" от 10.09.97 |
| | | |N 517 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|51|Отчет о состоянии|до 30 числа месяца,|Положение Банка России|
| |представительских сче-|следующего за отчетным|"О порядке выдачи раз-|
| |тов в банках-нерези-|кварталом |решений на открытие и|
| |дентах | |ведение валютных сче-|
| | | |тов, открываемых юри-|
| | | |дическими лицами-рези-|
| | | |дентами для оплаты|
| | | |расходов на содержание|
| | | |их заграничных предс-|
| | | |тавительств" от|
| | | |22.04.97 N 436 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|52|Отчет о работе по ре-|не позднее 5 числа ме-|Письмо Банка России "О|
| |гистрации обменных|сяца, следующего за|введении отчетности о|
| |пунктов уполномоченных|отчетным кварталом |работе главных управ-|
| |банков и филиалов| |лений по регистрации|
| |уполномоченных банков | |обменных пунктов" от|
| | | |03.04.96 N 266 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|53|Отчет о работе Главных|до 15 числа месяца,|Письмо Банка России "О|
| |управлений, Националь-|следующего за отчетным|представлении сведений|
| |ных банков Банка Рос-|кварталом |о штрафных санкциях за|
| |сии по контролю за| |нарушение валютного|
| |соблюдением валютного| |законодательства" от|
| |законодательства Рос-| |29.11.95 N 211 |
| |сийской Федерации| | |
| |уполномоченными банка-| | |
| |ми, предприятиями и| | |
| |организациями | | |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Информация, поступающая в Банк России на нерегулярной основе |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|54|Сообщение о поддельных|из РКЦ, МРХ ЦБ РФ по|Инструкция по эмисси-|
| |банкнотах Банка Рос-|мере обнаружения; |онно-кассовой работе в|
| |сии, прошедших экспер-|устанавливается Банком|учреждениях Банка Рос-|
| |тизу в учреждениях|России |сии от 16.11.95 N 31,|
| |Банка России | |приложение 16 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|55|Сообщение о поддельных|из РКЦ, МРХ ЦБ РФ по|Инструкция "О порядке|
| |банкнотах иностранных|мере обнаружения; |экспертизы денежных|
| |государств, прошедших|устанавливается Банком|знаков иностранных го-|
| |экспертизу в учрежде-|России |сударств в учреждениях|
| |ниях Банка России | |Банка России" от|
| | | |20.08.96 N 47, прило-|
| | | |жение 3 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|56|Сведения, представляе-|сроки и порядок предс-|Положение "О порядке|
| |мые в Банк России для|тавления устанавлива-|предоставления Банком|
| |осуществления ломбард-|ются отдельным норма-|России ломбардного|
| |ного кредитования бан-|тивным документом Бан-|кредита банкам" от|
| |ков |ка России |13.03.96 N 36 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|57|Сведения, представляе-|сроки и порядок предс-|Положение "О порядке|
| |мые в Банк России для|тавления устанавлива-|проведения депозитных|
| |проведения депозитных|ются отдельным норма-|операций Центральным|
| |операций |тивным документом Бан-|банком Российской Фе-|
| | |ка России |дерации с банками-ре-|
| | | |зидентами в валюте|
| | | |Российской Федерации",|
| | | |утвержденное Приказом|
| | | |Банка России от|
| | | |30.01.96 N 02-22 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|58|Сведения об операциях|сроки и порядок предс-|Телеграмма Центрально-|
| |с векселями Минфина|тавления устанавлива-|го банка Российской|
| |России серии АПК |ются отдельными указа-|Федерации от 17.02.97|
| | |ниями Банка России |N 13-3-2/253 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|59|Сведения о выдаче и|не позднее 16 часов|Регламент предоставле-|
| |погашении однодневных|московского времени|ния однодневных рас-|
| |расчетных кредитов |дня, следующего за|четных кредитов, ут-|
| | |днем погашения |вержденный Приказом|
| | | |Банка России от|
| | | |25.07.96 N 02-260 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|60|Сведения о внутриме-|на следующий рабочий|Положение "Об обяза-|
| |сячном снижении норма-|день после предостав-|тельных резервах кре-|
| |тивов обязательных ре-|ления кредитной орга-|дитных организаций,|
| |зервов кредитным орга-|низации права на сни-|депонируемых в Цент-|
| |низациям |жение нормативов обя-|ральном банке Российс-|
| | |зательных резервов |кой Федерации" от|
| | | |30.03.96 N 37 |
\-----------------------------------------------------------------------/
/-----------------------------------------------------------------------\
|Б. Сводная отчетность по кредитным организациям региона, представляемая|
|территориальными учреждениями Банка России в Центральный банк|
|Российской Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |Ежеквартальная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|61|Сведения о дочерних и|до 15 числа месяца,|Письмо Банка России от|
| |зависимых кредитных|следующего за отчетным|11.08.97 |
| |организациях на терри-|кварталом |N 03-26-2-1/1863 (при-|
| |тории Российской Феде-| |ложения 1, 2, 3) |
| |рации и дочерних кре-| | |
| |дитных организациях за| | |
| |рубежом | | |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|62|Отчет о произведенных|не позднее 5 числа|Положение Банка России|
| |расчетах, основанных|второго месяца, следу-|"О порядке проведения|
| |на зачете взаимных|ющего за отчетным|расчетов в иностранной|
| |требований предприяти-|кварталом |валюте, основанных на|
| |ями-резидентами, осу-| |зачете взаимных требо-|
| |ществляющими рыбный| |ваний между российски-|
| |промысел, и нерезиден-| |ми судовладельцами,|
| |тами - агентами по их| |осуществляющими рыбный|
| |обслуживанию в зару-| |промысел и нерезиден-|
| |бежных портах | |тами, осуществляющими|
| | | |их агентское обслужи-|
| | | |вание" от 24.02.97 |
| | | |N 54 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|63|Отчет уполномоченного|не позднее 25 числа|Положение Банка России|
| |банка о капитальных|месяца, следующего за|"О регистрационном по-|
| |валютных операциях |отчетным кварталом |рядке оплаты иностран-|
| | | |ными инвесторами учас-|
| | | |тия в уставном (скла-|
| | | |дочном) капитале орга-|
| | | |низаций-резидентов РФ"|
| | | |от 07.07.97 N 482 |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежегодная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|64|Сведения о кредитных|до 10 января года,|Телеграмма Банка Рос-|
| |организациях, в состав|следующего за отчетным|сии от 24.03.97 |
| |участников которых| |N 22-97, письмо Банка|
| |входят государственные| |России от 09.07.97 |
| |органы, органы местно-| |N 012-26-2-1/1517 |
| |го самоуправления, а| | |
| |также государственные| | |
| |и муниципальные предп-| | |
| |риятия и организации | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
|В. Отчетность кредитных организаций, представляемая территориальными|
|учреждениями Банка России в Центральный банк Российской Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------|
| |Ежемесячная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|65|Расшифровка для расче-|до 15 числа месяца,|Инструкция Банка Рос-|
| |та обязательных эконо-|следующего за отчет-|сии "О порядке регули-|
| |мических нормативов и|ным, согласно графику|рования деятельности |
| |числовые значения обя-|к форме 107 |банков" от 01.10.97 |
| |зательных экономичес-| |N 1 |
| |ких нормативов дея-| | |
| |тельности кредитных| | |
| |организаций | | |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежеквартальная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|66|Информация, представ-|в течение месяца после|Закон о рынке ценных|
| |ляемая кредитными ор-|отчетного квартала по|бумаг, утвержденный|
| |ганизациями - эмитен-|мере поступления |23.04.96, инструкция|
| |тами ценных бумаг | |Банка России "О прави-|
| | | |лах выпуска и регист-|
| | | |рации ценных бумаг|
| | | |кредитными организаци-|
| | | |ями на территории Рос-|
| | | |сийской Федерации" от|
| | | |17.09.96 N 8 с измене-|
| | | |ниями и дополнениями |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Ежегодная |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|67|Публикуемая отчетность|сроки представления|Инструкция Банка Рос-|
| |кредитных организаций |будут определены до-|сии "О составлении фи-|
| | |полнительными указани-|нансовой отчетности"|
| | |ями |от 01.10.97 N 17, при-|
| | | |ложения N 5, 6, 15 и |
| | | |по сокращенной форме |
| | | |N 19 |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|68|Состояние внутреннего|сроки представления|Положение об организа-|
| |контроля в банке |устанавливаются от-|ции внутреннего конт-|
| | |дельным нормативным|роля от 28.08.97 |
| | |документом Банка Рос-|N 509, приложение 1 |
| | |сии | |
|--+--------------------------------------------------------------------|
| |Информация, поступающая в Банк России на нерегулярной основе |
|--+--------------------------------------------------------------------|
|69|Сообщение о поддельных|по мере обнаружения;|Положение "О порядке|
| |банкнотах Банка Рос-|устанавливается Банком|ведения кассовых опе-|
| |сии, выявленных в кре-|России |раций в кредитных ор-|
| |дитных организациях | |ганизациях на террито-|
| | | |рии Российской Федера-|
| | | |ции" от 25.03.97 N 56|
| | | |(с учетом изменений и|
| | | |дополнений) |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|70|Сообщение о поддельных|по мере обнаружения;|Положение "О порядке|
| |банкнотах иностранных|устанавливается Банком|ведения кассовых опе-|
| |государств, выявленных|России |раций в кредитных ор-|
| |в кредитных организа-| |ганизациях на террито-|
| |циях | |рии Российской Федера-|
| | | |ции" от 25.03.97 N 56|
| | | |(с учетом изменений и|
| | | |дополнений) |
|--+----------------------+----------------------+----------------------|
|71|Информация о руководи-|по мере выявления |Письмо от 29.07.97 |
| |телях и главном бух-| |N 493 "О порядке расс-|
| |галтере кредитной ор-| |мотрения документов,|
| |ганизации (филиала),| |представляемых в тер-|
| |допустившей (допустив-| |риториальное учрежде-|
| |шего) нарушение бан-| |ние Банка России для|
| |ковского законодатель-| |регистрации и лицензи-|
| |ства и нормативных ак-| |рования банковской де-|
| |тов Банка России | |ятельности (приложе-|
| | | |ние 2) |
\-----------------------------------------------------------------------/
------------------------------
* здесь и далее - сводный отчет, включая данные по кредитным организациям региона
** в перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке
*** допускается представление отчета территориальным учреждением Сбербанка России непосредственно в Банк России
|
<< Назад |
||
|
Содержание Указание ЦБР от 14 ноября 1997 г. N 27-У "О порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями... |