Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 августа 2012 г. N 12-67/пз-н "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам"
1.2. Дополнить приложение N 1 "Расчет рыночной стоимости активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на __/__/____ г." к Порядку пунктом 8.1:
8.1. Ценные бумаги международных финансовых организаций.
Наименование международной финансовой организации
Код ISIN
Код CFI
Рыночная цена
(руб.)
Количество (шт.)
Рыночная стоимость (тыс. руб.)
Источник расчета
рыночной цены*
1
2
3
4
5
6
7
Итого рыночная стоимость ценных бумаг международных финансовых организаций
1.3. Приложение N 2 "Расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, по состоянию на ___ / ______/__ г." к Порядку после строки "ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах" дополнить строкой:
ценные бумаги международных финансовых организаций
039
2. Внести следующие изменения в приложения к Положению об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений, утвержденному приказом ФСФР России от 20.04.2005 N 05-12/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 20.05.2005, регистрационный N 6603** (далее - Положение):
2.1. В приложении N 1 "Отчет о видах и стоимости ценных бумаг на ___. ___.200_" к Положению строку
2.3. В приложениях к Положению цифры "200_" для указания года заменить на цифры "20__ ".
3. Дополнить Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление управляющей компании, на __/__ /____ г., утвержденный приказом ФСФР России от 13.09.2007 N 07-95/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 11.10.2007, регистрационный N 10312), после таблицы "Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов" таблицей:
Ценные бумаги международных финансовых организаций
Наименование международной финансовой организации
Код ISIN
Код CFI
Входящий остаток на начало отчетного
периода (шт.)
Зачислено на счет депо в течение
отчетного периода (шт.)
Списано со
счета депо в течение
отчетного периода (шт.)
Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)
Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
4. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений по состоянию на "__" _____ г. (форма N 1), утвержденный приказом ФСФР России от 16.05.2006 N 06-48/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 28.06.2006, регистрационный N 7987), дополнить следующей таблицей:
11.1. Ценные бумаги международных финансовых организаций
На начало года
Наименование
международной
финансовой организации
Код ISIN
Код CFI
Количество (шт.)
Рыночная стоимость (без
учета
накопленного
процентного
(купонного)
дохода) (тыс.
руб.)
Накопленный
процентный
(купонный)
доход (тыс.
руб.)
Доля рыночной
стоимости
ценных бумаг в
рыночной
стоимости
инвестиционного
портфеля (в
процентах)
Доля в совокупном
объеме находящихся в обращении
ценных
бумаг
данной международной финансовой организации
(в процентах)
1
2
3
4
5
6
7
8
Итог на начало года:
На конец отчетного периода
Наименование
международной финансовой организации
Код ISIN
Код CFI
Количество (шт.)
Рыночная стоимость (без
учета накопленного
процентного
(купонного)
дохода) (тыс.
руб.)
Накопленный процентный (купонный) доход (тыс. руб.)
Доля рыночной
стоимости ценных бумаг в рыночной стоимости инвестиционного портфеля (в процентах)
Доля в совокупном объеме находящихся в обращении ценных бумаг данной международной финансовой организации
(в процентах)
1
2
3
4
5
6
7
8
Итог на конец отчетного периода:
И.о. руководителя
С.К. Харламов
_____________________________
* С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 16.07.2009 N 09-27/пз-н "О внесении изменений в некоторые приказы Федеральной службы по финансовым рынкам" (зарегистрирован Минюстом России 01.09.2009, регистрационный N 14680) и приказом ФСФР России 10.11.2009 N 09-45/пз-н "Об утверждении Положения о снижении (ограничении) рисков, связанных с доверительным управлением активами инвестиционных фондов, размещением средств пенсионных резервов, инвестированием средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также об утверждении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам" (зарегистрирован Минюстом России 20.01.2010, регистрационный N 16030).
** С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 08.12.2005 N 05-74/пз-н "О внесении изменений в Положение об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 20.04.2005 N 05-12/пз-н" (зарегистрирован Минюстом России 26.12.2005, регистрационный N 7314).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 октября 2012 г. Регистрационный N 25593
Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 августа 2012 г. N 12-67/пз-н "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 октября 2012 г. Регистрационный N 25593
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 12 октября 2012 г. N 236
В соответствии с Указанием Банка России от 19 апреля 2018 г. N 4777-У настоящий документ не применяется с 8 октября 2018 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указание Банка России от 11 октября 2017 г. N 4579-У
Изменения вступают в силу с 1 января 2018 г.
Указание Банка России от 16 декабря 2015 г. N 3901-У
Открыть документ в системе ГАРАНТ