Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2013 г. N 15АП-3217/13

город Ростов-на-Дону

28 июня 2013 г.

дело N А53-14973/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 июня 2013 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Николаева Д.В.,

судей Т.Г. Гуденица, Н.В. Сулименко

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Михалицыной Л.В.

при участии:

от компании Viewlicy LTD: представитель Лямцева В.С. - доверенность от 05.07.2012;

от ООО "Южная автомобильная группа": представитель Алексеенко А.К. по доверенности от 27.10.2012; после перерыва - представитель Щеголихина О.В. по доверенности от 27.10.2012;

от внешнего управляющего общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Таганрогский автомобильный завод" Евсеева Артема Сергеевича: представитель Ковалева Н.Н. по доверенности от 11.04.2013;

представитель учредителей общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Таганрогский автомобильный завод": представитель Ковалева Н.Н., протокол собрания участников от 01.03.2013 г.;

от уполномоченного органа: представитель Чеча В.В. по доверенности от 14.01.2013;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Южная автомобильная группа" на определение Арбитражного суда Ростовской области от 15.02.2013 по делу N А53-14973/2012 о включении в реестр требований кредиторов по заявлению Viewlicy LTD к обществу с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Таганрогский автомобильный завод"

ИНН 6164068457, ОГРН 1026103267520,

о включении в реестр требований кредиторов, принятое в составе судьи Хворых Л.В.,

УСТАНОВИЛ:

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Таганрогский автомобильный завод" (далее также - ООО "ТагАЗ", должник) в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление Viewlicy LTD (далее также - заявитель, кредитор) о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 825 623 684,39 рублей.

Определением суда от 15.02.2013 включены требования Viewlicy LTD в размере 825 623 684,39 рублей, в том числе 797 572 888,03 рублей - основного долга, 28 050 796,36 рублей - проценты по займу в третью очередь реестра требований кредиторов должника - ООО "ТагАЗ".

Общество с ограниченной ответственностью "Южная автомобильная группа" обжаловало определение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном гл. 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и просило отменить судебный акт, принять новый.

В судебном заседании Представитель Viewlicy LTD заявил ходатайство о приобщении к материалам дела отзыва на апелляционную жалобу с приложением дополнительных доказательств в обоснование возражений на доводы апелляционной жалобы.

Представитель уполномоченного органа оставил рассмотрение ходатайства на усмотрение суда.

Представитель внешнего управляющего общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Таганрогский автомобильный завод" Евсеева Артема Сергеевича не возражал против приобщения к материалам дела отзыва на апелляционную жалобу с приложением дополнительных доказательств.

Представитель ООО "Южная автомобильная группа" не возражал против приобщения к материалам дела отзыва на апелляционную жалобу с приложением дополнительных доказательств.

Представитель учредителей общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Таганрогский автомобильный завод" не возражал против приобщения к материалам дела отзыва на апелляционную жалобу с приложением дополнительных доказательств.

Суд протокольным определением приобщил отзыв и дополнительные доказательства к материалам дела с учетом положений аб. 2 ч. 2 ст. 268 АПК РФ.

Представитель общества с ограниченной ответственностью "Южная автомобильная группа" поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.

Представитель уполномоченного органа оставил рассмотрение апелляционной жалобы на усмотрение суда.

Представители внешнего управляющего общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Таганрогский автомобильный завод" Евсеева Артема Сергеевича, учредителей общества с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями "Таганрогский автомобильный завод" поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, просили определение суда оставить без изменения.

Суд вынес протокольное определение: в судебном заседании объявить перерыв до 05.06.2013 г. до 10 час. 25 мин.

Суд разместил на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о времени и месте продолжения судебного заседания 05.06.2013 г. до 10 час. 25 мин. (публичное объявление о перерыве и продолжении судебного заседания). В определении о принятии апелляционной жалобы к производству указана возможность получения информации о движении дела на официальном сайте суда в сети Интернет по соответствующему веб-адресу.

После перерыва судебное заседание продолжено 05.06.2013 г. до 11 час. 05 мин.

После перерыва представитель общества с ограниченной ответственностью "Южная автомобильная группа" поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просил определение суда отменить.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Ростовской области от 09.06.2012 в отношении должника введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена кандидатура Шахкулова Эдуарда Артемовича.

Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 113 от 23.06.2012.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в соответствии с порядком, установленным статьями 71 и 100 Закона о банкротстве, в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника.

В соответствии с частью 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда.

Возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд не позднее чем через пятнадцать дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия (часть 2 статьи 71 Закона о банкротстве).

В соответствии с частью 5 статьи 71 Закона о банкротстве требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам такого рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований в реестр требований кредиторов.

Таким образом, отсутствие возражений лиц, указанных в части 2 статьи 71, на включение заявленных требований кредиторов в реестр не освобождают арбитражный суд от проверки обоснованности этих требований.

В соответствии с пунктом 26 Постановления N 35 в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. Кроме того, при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Как правильно установлено судом первой инстанции, заявление о включении в реестр требований кредиторов поступило в срок, предусмотренный статьей 71 Закона о банкротстве.

Компания Viewlicy LTD является кредитором (заимодавцем) ООО "ТагАЗ" на основании следующих договоров займа:

- договора займа N 1 от 17 января 2006 г., дополнительных соглашений к нему от 08 сентября 2008 г., от 15 декабря 2008 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г.;

- договора займа N TAGAZ060913 от 13 сентября 2006 г., дополнительных соглашений к нему от 29 декабря 2006 г., от 30 мая 2008 г., 08 сентября 2008 г., 15 декабря 2008 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г.;

- договора займа N TAGAZ070213 от 13 февраля 2007 г., дополнительных соглашений к нему от 28 февраля 2008 г., от 08 сентября 2008 г., 15 декабря 2008 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г.;

- договора займа N TAGAZ070215 от 15 февраля 2007 г., дополнительных соглашений к нему от 28 февраля 2008 г., от 08 сентября 2008 г., 15 декабря 2008 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г.;

- договора займа N TAGAZ070219 от 19 февраля 2007 г., дополнительных соглашений к нему от 30 марта 2007 г., от 30 мая 2008 г., 08 сентября 2008 г., от 15 декабря 2008 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г.;

- договора займа N TAGAZ071022 от 22 октября 2007 г., дополнительных соглашений к нему от 15 ноября 2007 г., от 29 февраля 2008 г., от 31 декабря 2008 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г., право требования по которым возникло у Viewlicy LTD на основании договора уступки прав требования от 31 декабря 2009 г., заключенного между Компанией Viewlicy LTD и Transgood Enterprises Limited;

- договора займа N TAGAZ090817 от 17 августа 2009 г., дополнительных соглашений к нему от 25 сентября 2009 г., от 26 октября 2009 г., от 25 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г., право требования по которому возникло у Viewlicy LTD на основании договора уступки прав требования от 31 декабря 2009 г., заключенного между Компанией Viewlicy LTD и Grandbox Limited;

- договора займа N TAGAZ080118/1 от 18 января 2008 г., дополнительных соглашений к нему от 30 декабря 2008 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г., право требования по которому возникло у Viewlicy LTD на основании договора уступки прав требования от 31 декабря 2009 г., заключенного между Компанией Viewlicy LTD и Fontamento Со Limited;

- договора займа N TAGAZ070927 от 27 сентября 2007 г., дополнительных соглашений к нему от 05 ноября 2007 г., от 29 февраля 2008 г., от 31 декабря 2008 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г., право требования по которому возникло у Viewlicy LTD на основании договора уступки прав требования от 31 декабря 2009 г., заключенного между Компанией Viewlicy LTD и Silverose Trading Ltd.;

- договора займа N TAGAZ080922 от 22 сентября 2008 г., дополнительных соглашений к нему от 23 сентября 2008 г., от 30 декабря 2008 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г.;

- договора займа N TAGAZ090624 от 24 июня 2009 г., дополнительных соглашений к нему от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2009 г., от 31 декабря 2010 г., от 31 декабря 2011 г., право требования по которым возникло у Viewlicy LTD на основании договора уступки прав требования от 31 декабря 2009 г., заключенного между Компанией Viewlicy LTD и Transgood Enterprises Limited.

В соответствии с подписанными сторонами дополнительными соглашениями суммы займов по всем вышеперечисленным договорам предоставлены на срок до 31 декабря 2012 г. со взиманием процентов в размере установленном в договорах займов и дополнительных соглашениях.

Апелляционной коллегией не принимается довод заявителя жалобы об отсутствии доказательств, подтверждающих выдачу займов, в виду следующего:

Согласно раздела 3 "Порядок расчетов", заключенных и указанных выше договоров займа - Компании Transgood Enterprises LTD, Fontamento Co LTD, Grandbox LTD, Silverose Trading LTD предоставляют кредит ООО "ТагA3" на его счет.

Выдача займа по всем договорам осуществлялась путем перечисления денежных средств со счетов компаний-нерезидентов, открытых в иностранных банках на расчетный счет ООО "ТагАЗ", открытый в ООО Коммерческий Банк "Донинвест". Денежные средства зачислялись на корреспондентский счет ООО Коммерческий Банк "Донинвест". SWIFT-сообщениями банк Кредитора уведомлял банк Заемщика о назначении платежа, в котором содержался клиент банка - получатель денежных средств и основания для перечисления - договор займа.

С корреспондентского счета ООО КБ "Донинвест" денежные средства от Заимодавцев поступали на транзитный счет ООО "ТагАЗ", а с транзитного счета денежные средства зачислялись на расчетный счет ООО "ТагАЗ", открытый в ООО Коммерческий Банк "Донинвест", что подтверждается имеющимися в материалах дела SWIFT-сообщениями, а также выписками по транзитным счетам ООО "ТагАЗ", предоставленными ООО КБ "Донинвест".

При этом обоснованность требований Компании Viewlicy LTD в заявленном размере по каждому из указанных договоров займа подтверждена документально.

Договор займа N 1 от 17 января 2006 года.

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях:

Дата выдачи

Сумма займа

Срок возврата

% ставка

Подтверждающие документы

18.01.2006

1 041 661

01.05.2009

10%

SWIFT-сообщение от 18.01.2006 г.

Выписка за 20 января 2006 года по счету ООО "ТагАЗ" N 40702-840-608720001501; платежное поручение 002 от 18.01.2006 г.

Дополнительным соглашением от 08 сентября 2008 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 15.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 15 декабря 2008 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2009 г. стороны внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного основного долга на 31 декабря 2009 г. в размере 1 041 661 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно в размере 130 349,90 долларов США, что составляет 1 172 010,90 долларов США, считаются основным долгом ООО "ТагАЗ" по договору займа N 1 от 17 января 2006 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа N 1 от 17 января 2006 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 1 041 661 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно в размере 130 349,90 долларов США, что в общей сумме по указанному договору составляет 1 172 010,90 долларов США.

31.12.2009 года между новым кредитором компанией Viewlicy LTD и ООО "ТагA3" было заключено дополнительное соглашение, которым стороны внесли изменения в Преамбулу договора займа и "Раздел 7. Адреса и реквизиты сторон", указав наименование кредитора по указанному договору займа - компанию Viewlicy LTD и ее банковские реквизиты, а также подтвердили сумму уступленной задолженности в качестве основного долга в размере 1 172 010,90 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО "ТагАЗ" процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО "ТагАЗ" перед Компанией Viewlicy LTD составила 1 192 505,08 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 1 172 010,90 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки N 06010001/1617/0000/6/0, открытому в ООО КБ "Донинвест", в частности разделом IV "Расчет задолженности по основному долгу", а размер начисленных за период с 01 марта 2012 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 20 494,18 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

Договор займа N 1 от 17 января 2006 года
Основной долг	Проценты	Итого в рублях
39 541 772,55	691 440,84	40 233 213,39

Договор займа N TAGAZ060913 от 13 сентября 2006 года

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях:

Дата выдачи	Сумма займа	Срок возврата	% ставка	Подтверждающие документы
18.09.2006	1 000 000	31.12.2006	8%	SWIFT-сообщение 178 SF 060914 02051 от 18 сентября 2006 г. Выписка за 18 сентября 2006 года по счету ООО "ТагАЗ" N 40702-840-608720001501; платежное поручение 026 от 14.09.2006 г.

Дополнительным соглашением от 29 декабря 2006 года срок возврата кредита был пролонгирован до 01.06.2008 года.

Дополнительным соглашением от 30 мая 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 01.06.2009 года.

Дополнительным соглашением от 08 сентября 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 15.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 15 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2009 года стороны внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного основного долга на 31 декабря 2009 г. в размере 1 ООО ООО долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 100 109,29 долларов США, что составляет 1 100 109,29 долларов США, считаются основным долгом ООО "ТагАЗ" по договору N TAGAZ060913 от 13 сентября 2006 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа TAGAZ060913 от 13 сентября 2006 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 1 000 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 100 109,29 долларов США, что составляет 1 100 109,29 долларов США.

31.12.2009 года между новым кредитором компанией Viewlicy LTD и ООО "ТагАЗ" было заключено дополнительное соглашение, которым стороны внесли изменения в Преамбулу договора займа и "Раздел 7. Адреса и реквизиты сторон", указав наименование кредитора по указанному договору займа - компанию Viewlicy LTD и ее банковские реквизиты, а также подтвердили сумму уступленной задолженности в качестве основного долга в размере 1 100 109,29 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО "ТагАЗ" процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО "ТагАЗ" перед Компанией Viewlicy LTD составила 1 115 498,80 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 1 100109,29 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки N 06090012/1617/0000/6/0, открытому в ООО КБ "Донинвест", в частности разделом IV "Расчет задолженности по основному долгу", а размер начисленных за период с 01 марта 2012 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 15 389,51 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

N TAGAZ060913 от 13 сентября 2006 года
Основной долг	Проценты	Итого в рублях
37 115 927,27	519 217,44	37 635 144,71

Договор займа N TAGAZ070213 от 13 Февраля 2007 года

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях:

Дата выдачи	Сумма займа	Срок возврата	% ставка	Подтверждающие документы
14.02.2007	1 210 000	28.02.2008	8%	SWIFT-сообщение I BKTRUS33XW 103 549/78/557 070214; выписка за 14 февраля 200$ 'года по счету ООО "ТагАЗ" N 40702-840-608720001501; платежное поручение 007 от 14.02.2007 г.

Дополнительным соглашением от 28 февраля 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 02.03.2009 года.

Дополнительным соглашением от 08 сентября 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 15.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 15 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2009 года стороны внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного основного долга на 31 декабря 2009 г. в размере 1 210 000 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 121 132,23 долларов США, что составляет 1 331 132,23 долларов США считаются основным долгом ООО "ТагАЗ" по договору N TAGAZ070213 от 13 февраля 2007 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа N TAGAZ070213 от 13 февраля 2007 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 1 210 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 121 132,23 долларов США, что составляет 1 331 132,23 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО "ТагАЗ" процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО "ТагАЗ" перед Компанией Viewlicy LTD составила 1 394 027,76 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 1 331 132,23 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки от 14.02.2007 г. N 07020006/1617/0000/6/0, открытому в ОООКБ "Донинвест", в частности разделом IV "Расчет задолженности по основному долгу", а размер начисленных за период с 01 ноября 2011 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 62 895,53 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

N TAGAZ070213 от 13 февраля 2007 года
Основной долг	Проценты	Итого в рублях
44 910 271,63	2 121 994,55	47 032 266,18

Договор займа N TAGAZ070215 от 15 Февраля 2007 года

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась 2 траншами на следующих условиях:

Дата выдачи	Сумма займа	Срок возврата	% ставка	Подтверждающие документы
16.02.2007 г.	1 130 000			SWIFT-сообщение I BKTRUS33XXX 103 549/78/602 070216 от 16.02.2007 г.; выписка за 16 февраля 2007 года по счету ООО "ТагАЗ"N 40702-840-608720001501; платежное поручение 008 от 16.02.2007 г.
16.02.2007 г.	450 ООО			SWIFT-сообщение 178 SF 070216 02358 от 16.02.2007 г.; выписка за 16 февраля 2007 года по счету ООО "ТагАЗ"N 40702-840-608720001501; платежное поручение 080 от 16.02.2007 г.
ИТОГО	1 580 000	28.02.2008	8%

Дополнительным соглашением от 28 февраля 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 02.03.2009 года.

Дополнительным соглашением от 08 сентября 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 15.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 15 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2009 года стороны внесли изменения в договор N TAGAZ070215 от 15 февраля 2007 года, установив, что сумма непогашенного основного долга на 31 декабря 2009 г. в размере 1 580 000 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 158 172,66 долларов США, что составляет 1 738 172,66 долларов США считаются основным долгом ООО "ТагАЗ" по договору N TAGAZ070215 от 15 февраля 2007 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа N TAGAZ070215 от 15 февраля 2007 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 1 580 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 158 172,66 долларов США, что составляет 1 738 172,66 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 г. срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО "ТагАЗ" процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО "ТагАЗ" перед Компанией Viewlicy LTD составила 1 820 300,70 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 1 738 172,66 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки от 16.02.2008 г. N 07020009/1617/0000/6/0, открытому в ОООКБ "Донинвест", в частности разделом IV "Расчет задолженности по основному долгу", а размер начисленных за период с 01 ноября 2011 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 82 128,04 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

N TAGAZ0702	от 15 февраля 2007 года
Основной долг	Проценты	Итого в рублях
58 643 164,47	2 770 868,66	61 414 033,13

Договор займа N TAGAZ070219 от 19 Февраля 2007 года.

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях:

Дата выдачи	Сумма займа	Срок возврата	% ставка	Подтверждающие документы
20.02.2007 г.	3 000 000	30.03.2007	8%	SWIFT-сообщение 178 SF 070220 02358 от 20.02.2007 г.; выписка за 20 февраля 2007 года по счету ООО "ТагАЗ" N 40702-840-608720001501; платежное поручение 081 от 20.02.2007 г.

Дополнительным соглашением от 30 марта 2007 года срок возврата кредита был пролонгирован до 01.06.2008 года.

Дополнительным соглашением от 30 мая 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 01.06.2009 года.

Дополнительным соглашением от 08 сентября 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 15.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 15 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

31 декабря 2009 года стороны заключили дополнительное соглашение к договору N TAGAZ070219 от 19 февраля 2007 года, которым внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного на 31 декабря 2009 г. основного долга в размере 3 000 000 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно в размере 300 327,87 долларов США, что составляет 3 300 327,87 долларов США считаются основным долгом ООО "ТагАЗ" по договору N TAGAZ070219 от 19 февраля 2007 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа N TAGAZ070219 от 19 Февраля 2007 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 3 000 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 300 327,87 долларов США, что составляет 3 300 327,87 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО "ТагАЗ" процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО "ТагАЗ" перед Компанией Viewlicy LTD составила 3 346 496,39 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 3 300 327,87 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки от 20.02.2007 г. N 07020001/1617/0000/6/0, открытому в ООО КБ "Донинвест", в частности разделом IV "Расчет задолженности по основному долгу", а размер начисленных за период с 01 апреля 2012 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 46 168,52 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

N TAGAZ070219 от 19 февраля 207 года
Основной долг	Проценты	Итого в рублях
111 347 781,81	1 557 652,00	112 905 433,81

Договор займа N TAGAZ071022 от 22 октября 2007 года

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях.

Дата выдачи	Сумма займа	Срок возврата	% ставка	Подтверждающие документы
26.10.2007	500 000	15.11.2007	9%	SWIFT-сообщение IBKTRUS 33 XXX 103 549/78/3324 071026 от 26.10.2007 г.; выписка за 26 октября 2007 года по счету ООО "ТагАЗ" N 40702-840-608720001501; платежное поручение 028 от 26.10.2007 г.

Дополнительным соглашением от 15 ноября 2007 года срок возврата кредита был пролонгирован до 29.02.2008 года.

Дополнительным соглашением от 29 февраля 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

31 декабря 2009 года стороны заключили дополнительное соглашение к договору N TAGAZ071022 от 22 октября 2007 года, которым внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного на 31 декабря 2009 г. основного долга в размере 500 000 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно в размере 56 311,49 долларов США, что составляет 556 311,49 долларов США считаются основным долгом ООО "ТагАЗ" по договору N TAGAZ071022 от 22 октября 2007 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа N TAGAZ071022 от 22 октября 2007 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 3 000 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 300 327,87 долларов США, что составляет 3 300 327,87 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 года, срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО "ТагАЗ" процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО "ТагАЗ" перед Компанией Viewlicy LTD составила 585 882,70 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 556 311,49 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки от 26.10.2007 г. N 07100007/1617/0000/6/0, открытому в ООО КБ "Донинвест", в частности разделом IV "Расчет задолженности по основному долгу", а размер начисленных за период с 01 ноября 2011 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 29 571,21 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

N TAGAZ D71022 от 22 октября 2007 года
Основной долг	Проценты	Итого в рублях
18 769 059,57	997 685,31	19 766 744,88

Договор займа N TAGAZ071022 от 22 октября 2007 года

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях.

Дата выдачи	Сумма займа	Срок возврата	% Ставка	Подтверждающие документы
26.10.2007	1 800 000	15.11.2007	9%	SWIFT-сообщение 178 SF 071026 03401 от 26.10.2007 г.; выписка за 26 октября 2007 года по счету ООО "ТагАЗ" N 40702-840-608720001501; платежное поручение 100 от 26.10.2007 г.

Дополнительным соглашением от 15 ноября 2007 года срок возврата кредита был пролонгирован до 29.02.2008 года.

Дополнительным соглашением от 29 февраля 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

31 декабря 2009 года стороны заключили дополнительное соглашение к договору N TAGAZ071022 от 22 октября 2007 года, которым внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного на 31 декабря 2009 г. основного долга в размере 1 800 000 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно в размере 27 073,97 долларов США, что составляет 1 827 073,97 долларов США считать основным долгом ООО "ТагАЗ" по договору N TAGAZ071022 от 22 октября 2007 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа N TAGAZ071022 от 22 октября 2007 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 1 800 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 27 073,977 долларов США, что составляет 1 827 073,97 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО "ТагАЗ" процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО "ТагАЗ" перед Компанией Viewlicy LTD составила 1 924 193,64 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 1 827 073,97 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки от 26.10.2007 г. N 07100009/1617/0000/6/0, открытому в ООО КБ "Донинвест", в частности разделом IV "Расчет задолженности по основному долгу", а размер начисленных за период с 01 ноября 2011 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 97 119,67 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

N TAGAZ071 от 22 октября 2007 года
Основной долг	Проценты	Итого в рублях
61 642 552,43	3 276 662,27	64 919 214,70

Договор займа N TAGAZ080922 от 22 сентября 2008 года

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях.

Дата выдачи	Сумма займа	Срок возврата	% ставка	Подтверждающие документы
24.09.2008 г.	4 000 000	30.10.2008	9%	SWIFT-сообщение 178 SF 080924 03401 о 24.09.2008 г.; выписка за 24 сентября 2008 года по счет ООО "ТагАЗ" N 40702840608720001501; платежное поручение 147 от 24.09.2008	т

Дополнительным соглашением от 23 сентября 2008 года срок возврата кредита' был пролонгирован до 31.12.2008 года.

Дополнительным соглашением от 30 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

31 декабря 2009 года стороны заключили дополнительное соглашение к договору N TAGAZ080922 от 22 сентября 2008 года, которым внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного на 31 декабря 2009 г. основного долга в размере 4 000 000 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно в размере 237 364,89 долларов США, что составляет 4 237 364,89 долларов США считаются основным долгом ООО "ТагАЗ" по договору N TAGAZ080922 от 22 сентября 2008 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа N TAGAZ080922 от 22 сентября 2008 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 4 000 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 237 364,89 долларов США, что составляет 4 237 364,89 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО "ТагАЗ" процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО "ТагАЗ" перед Компанией Viewlicy LTD составила 4 345 832,33 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 4 237 364,89 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки от 21.01.2008 г. N 08010003/1617/0000/6/0, открытому в ООО КБ "Донинвест", в частности разделом IV "Расчет задолженности по основному долгу", а размер начисленных за период с 20 февраля 2012 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 108 467,44 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

N TAGAZ08 0922 от 22 сентября 2008 года
Основной долг	Проценты	Итого в рублях
142 961 911,60	3 659 517,88	146 621 429,48

Договор займа N TAGAZ090624 от 24 июня 2009 года

Выдача займа компанией Transgood Enterprises LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях:

Дата выдачи	Сумма займа	Срок возврата	% ставка	Подтверждающие документы
25.06.2009 г.	1 700 000	31.12.2009	9%	SWIFT-сообщение 178 SF 090624 04150 от 25.06.2009 г.; выписка за 25 июня 2009 года по счету ООО "ТагАЗ" N 40702840808721000288; платежное поручение 072 от 24.06.2009 г.

31 декабря 2009 года стороны заключили дополнительное соглашение к договору N TAGAZ090624 от 24 июня 2009 года, которым внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного на 31 декабря 2009 г. основного долга в размере 1 700 000 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно в размере 25 569,86 долларов США, что составляет 1 725 569,86 долларов США считаются основным долгом ООО "ТагАЗ" по договору N TAGAZ090624 от 24 июня 2009 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Transgood Enterprises LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Transgood Enterprises LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа N TAGAZ090624 от 24 июня 2009 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 1 700 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 25 569,86 долларов США, что составляет 1 725 569,86 долларов США.

31.12.2009 года между новым кредитором компанией Viewlicy LTD и ООО "ТагАЗ" было заключено дополнительное соглашение, которым стороны внеели изменения в Преамбулу договора займа и "Раздел 7. Адреса и реквизиты сторон", указав наименование кредитора по указанному договору займа - компанию Viewlicy LTD и ее банковские реквизиты, а также подтвердили сумму уступленной задолженности в качестве основного долга в размере 1 725 569,86 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО "ТагАЗ" процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО "ТагАЗ" перед Компанией Viewlicy LTD составила 1 830 483,99 долларов США, в том числе по основному долгу задолженность составила 1 725 569,86 долларов США, что подтверждается содержащейся в материалах дела Ведомостью банковского контроля по кредитному договору по паспорту сделки от 19.06.2009 г. N 09060005/1617/0000/6/0, открытому в ОООКБ "Донинвест", в частности разделом IV "Расчет задолженности по основному долгу", а размер начисленных за период с 01 октября 2011 года по 03 июня 2012 года и неуплаченных процентов составил 104 914,10 долларов США, что подтверждается имеющимся в материалах дела расчетом. Таким образом, задолженность по договору займа в рублях, по курсу доллара США (1 доллар США = 33,7384 рубля), установленному ЦБ РФ на дату введения процедуры наблюдения составляет:

N TAGAZ090624 от 24 июня 2009 года
Основной долг	Проценты	Итого в рублях
58 217 966,16	3 539 633,87	61 757 600,03

Договор займа N TAGAZ080118/1 от 18 января 2008 года

Выдача займа компанией Fontamento Со LTD в долларах США осуществлялась единовременно на следующих условиях:

Дата выдачи	Сумма займа	Срок возврата	% Ставка	Подтверждающие документы
21.01.2008 г.	2 000 000	31.12.2008	9%	SWIFT-сообщение N 1311-08-20759 от 21.01.2008 г.; выписка за 22 января 2008 года по счету ООО "ТагАЗ" N 40702840608720001501; платежное поручение 002 от 21.01.2008 г.

Дополнительным соглашением от 30 декабря 2008 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2009 года.

31 декабря 2009 года стороны заключили дополнительное соглашение к договору N TAGAZ080118/1 от 18 января 2008 года, которым внесли изменения в договор, установив, что сумма непогашенного на 31 декабря 2009 г. основного долга в размере 2 000 000 долларов США и проценты, начисленные и непогашенные по состоянию на 31.12.2009 года включительно в размере 179 999,99 долларов США, что составляет 2 179 999,99 долларов США считаются основным долгом ООО "ТагАЗ" по договору N TAGAZ080118/1 от 18 января 2008 года, кроме того, указанным дополнительным соглашением срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2010 года.

31 декабря 2009 г. между компанией Fontamento Со LTD и компанией Viewlicy LTD был заключен Договор уступки прав требования, согласно которому компанией Fontamento Со LTD были уступлены права требования задолженности по договору займа N TAGAZ080118/1 от 18 января 2008 года по непогашенному основному долгу на 31 декабря 2009 г. в размере 2 000 000 долларов США и процентов, начисленных и непогашенных по состоянию на 31.12.2009 года включительно, в размере 179 999.99 долларов США, что составляет 2 179 999.99 долларов США.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2010 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2011 года.

Дополнительным соглашением от 31 декабря 2011 года срок возврата кредита был пролонгирован до 31.12.2012 года.

По состоянию на дату введения в отношении ООО "ТагАЗ" процедуры наблюдения (04.06.2012 года) задолженность ООО "ТагАЗ" перед Компанией Viewlicy LTD составила 2 301 038,75 долларов США, в

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 июня 2013 г. N 15АП-3217/13

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Новости

Аналитика

Другие документы