Примерная форма положения о порядке ведения кассовых операций с валютой Российской Федерации и иностранной валютой (подготовлено Р.В. Пашковым. - Специально для Системы ГАРАНТ, 2019 г.)

Положение
о порядке ведения кассовых операций
с валютой Российской Федерации
и иностранной валютой

Настоящее "Положение о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки банкнот и монет Банка России, наличной иностранной валюты и других ценностей в [наименование кредитной организации] (далее по тексту - Положение, Банк) определяет порядок ведения кассовых операций при осуществлении банковских операций и других сделок, порядок работы с вызывающими сомнение в платежеспособности денежными знаками, а также устанавливает правила хранения и перевозки наличных денег и ценностей в Банке и разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых актов:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", далее по тексту - ФЗ "О банках и банковской деятельности";

- Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", далее по тексту - ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- Инструкция Банка России от 04.12.2007 N 131-И "О порядке выявления временного хранения, гашения и уничтожения денежных знаков с радиоактивным загрязнением", далее по тексту - Инструкция N 131-И;

- Инструкция Банка России от 16.09.2010. N 136-И "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", далее по тексту - Инструкция N 136-И;

- Положение Банка России от 29.01.2018 N 630-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации", далее по тексту - Положение N 630-П;

- Положение Банка России от 16.07.2012 N 579-П "Положение о плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения", далее по тексту - Положение N 579-П;

- Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", далее по тексту - Положение N 499-П;

- Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778-У "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России", далее по тексту - Указание N 1778-У;

- Указание Банка России от 30.07.2014 N 3352-У "О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления" (далее по тексту - Указание N 3352-У);

- Инструкция Банка России от 5 декабря 2013 года N 147-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)", далее по тексту - Инструкция N 147-И;

- Иные нормативно-правовые акты, связанные с порядком ведения кассовых операций.