Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 1 февраля 2023 г. N 09АП-72037/22 по делу N А40-116531/2019

г. Москва

01 февраля 2023 г.

Дело N А40-116531/19

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2023 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 февраля 2023 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Л. Головачевой,

судей Ж.Ц. Бальжинимаевой, А.А. Комарова,

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.Б. Халиловой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "СЦТС", ООО "Цифра Один", ООО "Сетел", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Гарастель", ПАО "Сбербанк", ПАО "Промсвязьбанк" на определение Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2022 по делу N А40- 116531/19 об объединении к совместному рассмотрению заявление конкурсного управляющего, заявление ООО "СЦТС" и заявление ООО "ЦИФРА ОДИН", ООО "СЕТЕЛ", ООО "КОМПАНИЯ 2КОМ", ООО "ГАРАСТЕЛЬ" об изменении порядка исполнения определения суда от 13.04.2021, с учетом определения суда от 25.03.2022; Удовлетворении заявления конкурсного управляющего АО "ТРОЙКА-Д БАНК" в лице ГК АСВ об изменении порядка исполнения определения суда от 13.04.2021, включая определение суда от 25.03.2022; утверждении изменения порядка исполнения определения суда от 13.04.2022 и определения суда от 25.03.2022 в редакции представленной ГК АСВ, за исключением п. 18 уточненного заявления, в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО "МСЛ" (ОГРН 1187746228450, ИНН 7716899159),

при участии в судебном заседании: от ПАО Сбербанк - Епископосян Г.Б. (дов. от 01.10.2021 г.); от ООО "Цифра 1" - Антюшин П.В. дов. от 07.04.2022 г.; от ГК АСВ в лице АО "Тройка-Д банк - Хабарова А.В. дов. от 16.02.2022; от ПАО ПСБ - Гусякова Е.В. дов. от 05.07.2022 г.; от ГК АСВ - Лущан С.В. дов. от 24.07.2020 г.

Иные лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2019 должник АО "ТРОЙКА-Д БАНК" признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего АО "ТРОЙКА-Д БАНК"" возложены на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

В Арбитражный суд города Москвы 13.07.2022 (в электронном виде) поступило ходатайство представителя ООО Компания 2КОМ об изменении порядка исполнения определения Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2021 с учетом изменений, внесенных Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.03.2022 по тому же делу.

В Арбитражный суд города Москвы 11.07.2022 (согласно штампу канцелярии суда) поступило заявление конкурсного управляющего об изменении порядка исполнения определений Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2021 и от 25.03.2022.

В суд также поступили заявления ООО "СЦТС" и ООО "ЦИФРА ОДИН", ООО "СЕТЕЛ", ООО "КОМПАНИЯ 2КОМ", ООО "ГАРАСТЕЛЬ".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2022 объеденены к совместному рассмотрению заявление конкурсного управляющего, заявление ООО "СЦТС" и заявление ООО "ЦИФРА ОДИН", ООО "СЕТЕЛ", ООО "КОМПАНИЯ 2КОМ", ООО "ГАРАСТЕЛЬ" об изменении порядка исполнения определения суда от 13.04.2021, с учетом определения суда от 25.03.2022. Заявление конкурсного управляющего АО "ТРОЙКА-Д БАНК" в лице ГК АСВ об изменении порядка исполнения определения суда от 13.04.2021, включая определение суда от 25.03.2022, - удовлетворено. Утверждены изменения порядка исполнения определения суда от 13.04.2022 и определения суда от 25.03.2022 в редакции представленной ГК АСВ, за исключением п. 18 уточненного заявления.

1. Изменить порядок исполнения определения Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2021 и определения Арбитражного суда города Москвы от 25.03.2022 по делу N А40-116531/2019 от 25.03.2022 для июля 2022 в части разового увеличения размера лимитов расходования по счетам компаний Фонда следующим образом:

- Разрешить для ООО "Компания 2КОМ" в сентябре 2022 лимит в размере 42 600 000 руб. по счету N 40702810305800001502 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411). После сентября 2022 для ООО "Компания 2КОМ" должен применяться лимит, предусмотренный определением от 25.03.2022, в размере 14 200 000 руб.

- Разрешить для ООО "Сетел" в сентябре 2022 лимит в размере 46 500 000 руб. по счету N 40702810805800001510 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411). После сентября 2022 для ООО "Сетел" должен применяться лимит, предусмотренный определением от 25.03.2022, в размере 15 500 000 руб.

- Разрешить для ООО "Гарастель" в сентябре 2022 лимит в размере 4 200 000 руб. по счету N 40702810750360898001 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (к/с 30101810400000000555, БИК 044525555). После сентября 2022 для ООО "Гарастель" должен применяться лимит, предусмотренный определением от 25.03.2022, в размере 1 400 000 руб.

- Разрешить для ООО "Телеконика" в сентябре 2022 лимит в размере 12 000 000 руб. по счету N 40702810340000019347 в ПАО "Сбербанк" г. Москва (к/с 30101810400000000225, БИК 044525225). После сентября 2022 для ООО "Телеконика" должен применяться лимит, предусмотренный определением от 25.03.2022, в размере 4 000 000 руб.

- Разрешить для ООО "Цифра Один" в сентябре 2022 лимит в размере 274 500 000 руб. по счету N 40702810110050000920 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411). После сентября 2022 для ООО "Цифра Один" должен применяться лимит, предусмотренный определением от 25.03.2022, в размере 91 500 000 руб.

- Разрешить для ООО "СЦТС" в сентябре 2022 лимит в размере 15 000 000 руб. по счету N 40702810600000005427 в АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (к/с 30101810900000000408, БИК 042202824). После сентября 2022 для ООО "СЦТС" должен применяться лимит, предусмотренный определением от 25.03.2022, в размере 7 500 000 руб.

При этом, преимущественное расходование средств в рамках увеличенного лимита необходимо осуществить на погашение налоговых задолженностей, не погашенных на 09.09.2022. Реестр расходов в рамках увеличенного в сентябре 2022 лимита требует предварительного согласования с конкурсным управляющим Банка на предмет отражения в реестре расходных операций по погашению задолженности по обязательным платежам в пользу налоговых органов.

2. Разрешить разовое перечисление остатков денежных средств со счетов компаний Фонда на счета с разрешенным расходованием, закрепленные пунктом 2 резолютивной части определения Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2022 по делу N А40-116531/2019, а именно:

- для ООО "Компания 2КОМ", - разрешить разовое перечисление денежных средств на счет N 40702810305800001502 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411):

a) в размере 777 902 руб. со счета N 40702810800001471109 в АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" (к/с 30101810200000000700, БИК 044525700),

b) в размере 23097 285 руб. со счета N 40702810200000005393 в АО "Первый Инвестиционный Банк (к/с 30101810900000000408, БИК 044525408).

- для ООО "Цифра Один", - разрешить разовое перечисление денежных средств на счет N 40702810110050000920 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411):

a) в размере 31131 942 руб. со счета N 40702810100000127057 в АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" (к/с 30101810200000000700, БИК 044525700),

b) в размере 11 206166 руб. со счета N 40702810000000005409 в АО "Первый Инвестиционный Банк (к/с 30101810900000000408, БИК 044525408),

c) в размере 3 480 640 руб. со счета N 40702810702580214636 в АО "МИНБАНК" (к/с 30101810300000000600, БИК 044525600),

d) в размере 815 032 руб. со счета N 40702810338060000117 и в размере 393 758 руб. со счета N 40702810738060057100, открытых в ПАО "Сбербанк России" (к/с 30101810400000000225, БИК 044525225).

- для ООО "Сетел", - разрешить разовое перечисление денежных средств на счет N 40702810805800001510 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411):

a) в размере 2 342 360 руб. со счета N 40702810200001471110 в АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" (к/с 30101810200000000700, БИК 044525700),

b) в размере 5407 893 руб. со счета N 40702810900000005392 в АО "Первый Инвестиционный Банк" (к/с 30101810900000000408, БИК 044525408);

- для ООО "Гарастель", - разрешить разовое перечисление денежных средств на счет N 40702810750360898001 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (к/с 30101810400000000555, БИК 044525555):

a) в размере 35 423 руб. со счета N 40702810600000064542 в АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" (к/с 30101810200000000700, БИК 044525700),

b) в размере 1260 941 руб. со счета N 40702810100000005778 в АО "Первый Инвестиционный Банк (к/с 30101810900000000408, БИК 044525408),

- для ООО "СЦТС", - разрешить разовое перечисление денежных средств на счет N 40702810600000005427 в АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (к/с 30101810900000000408, БИК 042202824):

а) в размере 2 590 710 руб. со специального счета N 40821810929010000021 в АО "АЛЬФА-БАНК", филиал "Нижегородский" (к/с 30101810200000000824, БИК 044525408),

b) в размере всего остатка со счета N 40702810929010002009 в АО "АЛЬФА-БАНК", филиал "Нижегородский" (к/с 30101810200000000824, БИК 044525408) и разрешить закрытие данного счета.

- для ООО "ТДС+", - разрешить разовое перечисление денежных средств на счет N 40702810200000015422 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411):

a) в размере 1 343 000 руб. со счета N 40702810740000100788 в ПАО "Сбербанк России" (к/с 30101810400000000225, БИК 044525225).

3. Установить, что в случае отсутствия на счетах, указанных в пункте 2, денежных сумм в указанных размерах, - разрешенный перевод средств может быть произведен разово на сумму, не превышающую лимитов, установленных в пункте 2.

4. Перечисление средств, установленное в пункте 2, разрешено разово без возможности последующего перевода средств на собственные счета или какие-либо иные счета. По всем счетам, указанным в пункте 2 (исключая счета с разрешенным лимитом расходования, указанные в пункте 2 резолютивной части определения Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2022 по делу No А40- 116531/2019), после разрешенного разового перечисления устанавливается режим ареста счета без возможности оперировать средствами на данных счетах.

5. Разрешить компаниям Фонда (ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС") при получении предварительного письменного согласия Конкурсного управляющего АО "ТРОЙКА-Д БАНК" открывать новые специальные счета для целей участия в госзакупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в следующих кредитных организациях: ПАО "Сбербанк"; Банк "ВТБ" (ПАО); АО "Райффайзенбанк"; ПАО "Промсвязьбанк"; ПАО "Совкомбанк", АО "АЛЬФА-БАНК".

6. Разрешить банкам ПАО "Сбербанк", Банк "ВТБ" (ПАО), ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК", в которых открыты счета компаний Фонда с лимитами (указанные в пункте 2 резолютивной части определения Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2022 по делу N А40-116531/2019), производить списания средств со счетов с лимитами на основании распоряжений компаний Фонда (ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС") на специальные счета, принадлежащие данным компаниям Фонда и открытые в одном из банков ПАО "Сбербанк"; Банк "ВТБ" (ПАО); АО "Райффайзенбанк"; ПАО "Промсвязьбанк"; ПАО "Совкомбанк", АО "АЛЬФА-БАНК" для целей обеспечения участия компаний Фонда в госзакупках - при условии подтверждения компаниями Фонда соответствующему банку назначения платежа.

7. Определить при этом, что денежные средства с любых специальных счетов компаний Фонда (ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС") могут быть сняты/списаны/перечислены/возвращены с этого счета только на счета с разрешенными лимитами (указанные в пункте 2 резолютивной части определения Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2022 по делу N А40-116531/2019) таких компаний, а также (в случае заключения контракта) на счета операторов электронных торговых площадок в размере платы с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - иное списание/расходование/перечисление средств по специальным счетам компаний Фонда запрещено.

8. На банки ПАО "Сбербанк"; Банк "ВТБ" (ПАО); АО "Райффайзенбанк"; ПАО "Промсвязьбанк"; ПАО "Совкомбанк", АО "АЛЬФА-БАНК" следует возложить обязанность по контролю возврата денежных средств со специальных счетов компаний Фонда на счета с лимитами (указанные в пункте 2 резолютивной части определения Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2022 по делу N А40-116531/2019).

9. Снять арест со следующих специальных счетов компаний Фонда, для целей установления в отношении данных специальных счетов режима работы, указанного в пунктах 5-7 просительной части настоящего заявления:

a) Для ООО "Цифра Один" - специальный счет N 40702810953000005475 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411); специальный счет N 40702810201500026489 в ПАО Банк "ФК Открытие", филиал "Точка" (к/с 30101810845250000999, БИК 044525999).

b) Для ООО "Сетел" - специальный счет N 40702810800000094257 в АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" (к/с 30101810200000000700, БИК 044525700); специальный счет N 40702810001500026197 в ПАО Банк "ФК Открытие", филиал "Точка" (к/с 30101810845250000999, БИК 044525999).

c) Для ООО "Гарастель" - специальный счет N 40702810400000184286 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (к/с 30101810400000000555, БИК 044525555).

d) Для ООО "СЦТС" - специальный счет N 40702810329010003909 в АО "АЛЬФА- БАНК" (к/с 30101810200000000824, БИК 042202824).

e) Для ООО "ТДС+" - специальный счет N 40702810340000052744 в ПАО "Сбербанк" г. Москва (к/с 30101810400000000225, БИК 044525225).

f) Для ООО "Телеконика" - специальный счет N 40702810340000044008 в ПАО "Сбербанк" г. Москва (к/с 30101810400000000225, БИК 044525225).

10. Разрешить компании ООО "СЦТС" отчуждать в пользу абонентов данной компании движимое имущество (товары в обороте), стоящее на балансе компании: 1) Wi-Fi роутеры и модемы с верхним порогом по балансовой стоимости не выше 6 200 руб. (без учета НДС), 2) маршрутизаторы с верхним порогом по балансовой стоимости не выше 2 800 руб. (без учета НДС), а также 3) ТВ- приставки IP-TV Mag 250 с верхним порогом по балансовой стоимости не выше 4 800 руб. (без учета НДС). При этом, разрешить реализацию роутеров, маршрутизаторов, модемов и ТВ-приставок IP-TV Mag 250 по цене реализации, рассчитанной не ниже: балансовой стоимости соответствующих товаров + 20% (НДС).

11. При этом, арест любого другого движимого имущества, принадлежащего ООО "СЦТС", а также Wi-Fi роутеров и модемов балансовой стоимостью выше 6 200 руб. (без НДС), маршрутизаторов балансовой стоимостью выше 2 800 руб. (без учета НДС), ТВ-приставок балансовой стоимостью выше 4800 (без НДС) руб., наложенный согласно определения Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2021 по делу No А40-116531/2019, - оставить без изменения.

12. Разрешить органам ГИБДД регистрировать сделки по оформлению прав собственности ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС" на транспортные средства после полного выкупа таких транспортных средств из лизинга при условии предоставления надлежащих документов о произведенном выкупе. При этом на компании Фонда ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС" возлагается обязанность незамедлительно известить конкурсного управляющего АО "ТРОЙКА-Д БАНК" о проведенной регистрации прав на транспортные средства путем направления в адрес конкурсного управляющего письменного извещения.

13. В остальной части (исключая изменения в пунктах 10-12) запрет на распоряжение движимым имуществом, а также на регистрацию любых сделок с движимым имуществом, установленный определением Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2021 по делу N А40-116531/2019, - оставить без изменения.

14. Разрешить компаниям Фонда (ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС") размещать денежные средства на краткосрочные депозиты двумя способами:

а) На срок "овернайт" полный остаток денежных средств на счетах компаний Фонда с лимитами, поименованные в пункте 2 определения Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2021 по делу N А40-116531/2019, может быть размещен в депозит на данных счетах при условии зачисления доходности от депонирования на счета с лимитами.

b) При условии получения письменного согласия АО "ТРОЙКА-Д БАНК" компаниям Фонда (ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС") разрешено открывать в банках, обслуживающих счета с лимитами данных компаний (Банк "ВТБ" (ПАО) по счетам компаний ООО "Цифра Один", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "ТДС+"; ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" по счетам компании ООО "Гарастель"; АО "ПИБ" по счетам компании ООО "СЦТС"; ПАО "Сбербанк" по счетам ООО "Телеконика") депозитные счета сроком не более 1 календарного месяца с возможностью пролонгации. Денежные средства на депозитные счета могут перечисляться только со счетов с лимитами, поименованных для каждой компании в пункте 2 определения Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2021 по делу N А40-116531/2019. Перечисление средств со счета с лимитами на депозитный счет возможно в размере, не превышающем лимит, установленный для каждой компании в определении Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2021 по делу N А40-116531/2019 (ООО "Компания 2КОМ" - 14 200 000 руб., ООО "Сетел" - 4 200 000 руб., ООО "Гарастель" - 1 400 000 руб., ООО "Телеконика" - 4 000 000 руб., ООО "ТДС+" - 10 000 000 руб., ООО "Цифра Один" - 91 500 000 руб., ООО "СЦТС" - 7 500 000 руб.). Расходование по депозитным счетам возможно только путем перевода средств обратно на счета с лимитами, поименованные для каждой компании в пункте 2 определения Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2021 по делу N А40-116531/2019. Доходность от депонирования также подлежит перечислению на счета с лимитами, поименованными для каждой компании в пункте 2 определения Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2021 по делу N А40-116531/2019.

15. Контроль за исполнением указаний пункта 14 настоящего заявления необходимо возложить на кредитные организации: на Банк "ВТБ" (ПАО) по счетам компаний ООО "Цифра Один", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "ТДС+"; на ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" по счетам компании ООО "Гарастель", на АО "ПИБ" по счетам компании ООО "СЦТС", на ПАО "Сбербанк" по счетам ООО "Телеконика".

16. Установить, что нарушение компаниями Фонда (ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС") указанных в настоящем определении ограничений и/или непредставление указанных в пункте 12 документов является основанием для прекращения смягчения режима обеспечительных мер в пользу компаний Фонда, с установлением блокировки любых расходных операций - во внесудебном порядке на основании заявления АО "ТРОЙКА-Д БАНК" в лице конкурсного управляющего и полный арест счетов, - в судебном порядке.

17. В остальной части оставить без изменения определения Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2021 и 25.03.2022 по делу N А40-116531/2019 без изменения.

19. Изменить (увеличить) лимиты расходов по счетам компаний, установленные определением Арбитражного суда города Москвы от 25.03.2022 по делу N А40-116531/2019 следующим образом. Наложить арест на счета компаний Фонда ООО "Цифра Один", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "СЦТС", ООО "ТДС+"; за исключением суммы ежемесячных расходов, включая приоритетные по очередности исполнения расходы на по налогам и сборам, по оплате труда, по выплатам авторам результатов интеллектуальной деятельности:

- Для ООО "Компания 2КОМ" - 15 500 000 руб. по счету N 40702810305800001502 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411).

- Для ООО "Сетел" - 16 500 000 руб. по счету N 40702810805800001510 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411).

- Для ООО "Гарастель" - 1 600 000 руб. по счету N 40702810750360898001 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (к/с 30101810400000000555, БИК 044525555).

- Для ООО "ТДС+" - 10 700 000 руб. по счету N 40702810200000015422 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411).

- Для ООО "Цифра Один" - 97 500 000 руб. по счету N 40702810110050000920 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411).

- Для ООО "СЦТС" - 8 000 000 руб. по счету N 40702810600000005427 в АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (к/с 30101810900000000408, БИК 042202824).

- При этом лимит расходов для ООО "Телеконика" в размере 4 000 000 руб. по счету N 40702810340000019347 в ПАО "Сбербанк" г. Москва (к/с 30101810400000000225, БИК 044525225) оставить без изменения.

20. Установленные пунктом 19 лимиты расходование начинают действовать с 01.10.2022.

21. Установить обязанность для компаний Фонда ООО "Цифра Один", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "СЦТС", ООО "ТДС+", ООО "Телеконика" начиная с 01.10.2022 сохранять на счетах компаний с лимитами, поименованных в пункте 2 определения Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2021 по делу N А40-116531/2019, и в пункте 19, неснижаемый остаток денежных средств сверх лимита (средства, предоставленные в лимит расходов не включены в данную сумму) в совокупном размере не ниже 150 000 000 руб. на группу, исходя из пропорции участия каждой компании в рамках группы, следующим образом:

- Для ООО "Компания 2КОМ" неснижаемый остаток должен составлять не ниже 14 800 000 руб. по счету N 40702810305800001502 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411).

- Для ООО "Сетел" неснижаемый остаток должен составлять не ниже 16 200 000 руб. по счету N 40702810805800001510 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411).

- Для ООО "Гарастель" неснижаемый остаток должен составлять не ниже 1 400 000 руб. по счету N 40702810750360898001 в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (к/с 30101810400000000555, БИК 044525555).

- Для ООО "ТДС+" неснижаемый остаток должен составлять не ниже 10 300 000 руб. по счету N 40702810200000015422 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411).

- Для ООО "Цифра Один" неснижаемый остаток должен составлять не ниже 95 300 000 руб. по счету N 40702810110050000920 в Банке "ВТБ" (ПАО), филиал "Центральный" (к/с 30101810145250000411, БИК 044525411).

- Для ООО "СЦТС" неснижаемый остаток должен составлять не ниже 7 800 000 руб. по счету N 40702810600000005427 в АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (к/с 30101810900000000408, БИК 044525408).

- При этом лимит расходов для ООО "Телеконика" неснижаемый остаток должен составлять не ниже 4 200 000 руб. по счету N 40702810340000019347 в ПАО "Сбербанк" г. Москва (к/с 30101810400000000225, БИК 044525225) оставить без изменения.

22. Установленный пунктом 21 остаток денежных средств компаний Фонда ООО "Цифра Один", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "СЦТС", ООО "ТДС+", ООО "Телеконика" может размещаться в депозиты с учетом условий пунктов 14, 15.

23. Проверка исполнения указаний пункта 21 проводится в порядке пункта 10 определения Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2022 по делу N А40-116531/2019, а именно: компании Фонда ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС" обязаны представлять в электронном и в бумажном виде в адрес Конкурсного управляющего АО "ТРОЙКА-Д БАНК" на ежеквартальной основе, а именно не позднее 30 числа календарного месяца, следующего за отчетным кварталом, банковские выписки по всем счетам, открытым компаниями Фонда, с детализацией операций.

24. Установить, что нарушение компаниями Фонда (ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС") норматива неснижаемого остатка по счетам, указанного в пункте 21, является основанием для прекращения смягчения режима обеспечительных мер в пользу компаний Фонда, с установлением блокировки любых расходных операций - во внесудебном порядке на основании заявления АО "ТРОЙКА-Д БАНК" в лице конкурсного управляющего и полный арест счетов, - в судебном порядке.

25. В остальном, оставлен режим мер, установленных определениями Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2021 и 25.03.2022 по делу N А40-116531/2019, - без изменения.

Пункт 18 уточненного заявления конкурсного управляющего, - оставлен без рассмотрения.

В удовлетворении заявлений ООО "СЦТС", ООО "ЦИФРА ОДИН", ООО "СЕТЕЛ", ООО "КОМПАНИЯ 2КОМ", ООО "ГАРАСТЕЛЬ" об изменении порядка исполнения определения суда от 13.04.2021, с учетом определения суда от 25.03.2022, - отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "СЦТС", ООО "Цифра Один", ООО "Сетел", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Гарастель", ПАО Сбербанк, ПАО "Промсвязьбанк" (далее - апеллянты) обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят определение Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2022 отменить, принять новый судебный акт. В обоснование отмены судебного акта заявители апелляционных жалоб ссылаются на нарушение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, неполное исследование обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, обстоятельствам дела.

Представители ПАО Сбербанк, ООО "Цифра Один", ПАО "Промсвязьбанк" в судебном заседании поддержали доводы своих апелляционных жалоб.

Представители ГК АСВ возражали против удовлетворения апелляционных жалоб.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в том числе публично, посредством размещения информации на официальном сайте в сети Интернет, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционные жалобы рассматриваются в их отсутствие, исходя из норм статьи 156 АПК РФ.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Руководствуясь статьями 123, 266 и 268 АПК РФ, изучив представленные в дело доказательства, рассмотрев доводы апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции находит основания для отмены определения арбитражного суда в части обязания ПАО "Сбербанк" соблюдать указанные в пунктах 1-9, 14-16 ограничения, в части обязания ПАО "Промсвязьбанк" соблюдать указанные в пунктах 8, 15 контроля, исходя из следующего.

Принимая обжалуемый судебный акт суд первой инстанции исходил из следующего.

Поскольку заявление конкурсного управляющего, заявление ООО "СЦТС" и заявление ООО "ЦИФРА ОДИН", ООО "СЕТЕЛ", ООО "КОМПАНИЯ 2КОМ", ООО "ГАРАСТЕЛЬ" об изменении порядка исполнения определения суда от 13.04.2021, с учетом определения суда от 25.03.2022, имеют один и тот же предмет и основания, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости объединения обособленных споров в одно производство.

Рассмотрев указанные заявления суд первой инстанции пришел к выводу об удовлетворении заявления конкурсного управляющего в части, за исключением п. 18 уточненных требований.

Определением суда от 13.04.2021 ходатайство конкурсного управляющего о принятии обеспечительных мер удовлетворено.

Определением суда от 25.03.2022 заявление конкурсного управляющего АО "ТРОЙКА-Д БАНК" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - об изменении порядка исполнения определения Арбитражного суда г. Москвы от 13.04.2021 по делу N А40-116531/2019 удовлетворено.

Суд первой инстанции счел целесообразным удовлетворить требование конкурсного управляющего, о разрешении разового увеличения ранее установленных лимитов расходования в сентябре 2022.

Среди требований компаний Фонда к конкурсному управляющему Банка о корректировке мер обеспечения имелся запрос о предоставлении двойного лимита в связи с поздним приведением в исполнения определения суда от 25.03.2022. При этом, доказательства, мотивирующие рассматриваемое требование, представлены компаниями Фонда после обращения в суд от 11.07.2022.

Определение от 25.03.2022, требующее немедленного исполнения в силу обеспечительного характера мер, вступило в силу и приведено в исполнение приставами-исполнителями, - полный арест счетов изменен на режим лимита расходов де-юре.

Между тем, у кредитных организаций, в которых открыты счета ряда компаний Фонда с лимитами, возникли технические трудности, связанные с юридическим закреплением способов исполнения определения от 25.03.2022 во внутренней документации, оформлением счетов на расширенное банковское обслуживание, получением документации у компаний Фонда касательно некоторых видов операционной деятельности.

В результате, компании ООО "Цифра Один", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика" начали проводить операционные платежи по счетам только в середине мая 2022, - через полтора месяца после вынесения определения от 25.03.2022, ООО "СЦТС" - в апреле 2022. Компания ООО "ТДС+" в марте, в апреле и в последующем имела возможность расходовать средства на счетах - в предоставлении дополнительного лимита не нуждается.

Препятствия в фактическом приведении в исполнение определения от 25.03.2022 для ООО "Цифра Один", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "СЦТС" носили объективный характер в связи со сложным конструктом мер и не зависели от воли компаний Фонда.

По заявлениям лиц на стороне Фонда, за период приостановления исполнения определения от 25.03.2022 со стороны кредитных организаций, у компаний сформировалась непогашенная кредиторская и налоговая задолженности.

В связи с чем, суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего в заявленной части.

Суд первой инстанции также пришел к выводу, что требуется увеличить ранее установленные судом лимиты расходования для компаний ООО "Цифра Один", ООО "Сетел", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Гарастель", ООО "ТДС+, ООО "СЦТС", начиная с 01.10.2022.

Как следует из материалов дела, компании Фонда просили увеличить ранее предоставленные лимиты с учетом изменившейся экономической ситуацией, а также изменениями в деятельности компаний. К обращениям компании предоставили финансовую информацию, а также информацию о деятельности компаний.

В результате анализа представленной компаниями Фонда документации, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости увеличения лимита расходов следующим образом.

Компания Фонда	Лимит, установленный определением от 13.04.2021, млн. руб.	Лимит, определенный конкурсным управляющим с учетом вновь поступивших сведений, млн. руб.
ООО "Цифра Один"	91, 5	97,5
ООО "Компания 2КОМ"	14,2	15,5
ООО "Сетел"	15,5	16,5
ООО "Гарастель"	1,4	1,6
ООО "СЦТС"	7,5	8
ООО "ТДС+"	10	10,7

Лимит расходов для ООО "Телеконика" суд первой инстанции оставил без изменения, поскольку данная компания не обратилась о повышении лимита.

Суд первой инстанции установил условие о резервировании на счетах компаний Фонда с лимитами неснижаемого остатка средств для целей исполнимости итогового судебного акта о привлечении контролировавших Банк лиц к субсидиарной ответственности.

Кроме того, суд первой инстанции счел возможным разрешить разовый перевод средств с арестованных счетов компаний на счета с лимитами в размерах указанных конкурсным управляющим, кроме того, разрешить компаниям Фонда открывать специальные счета в банках и перечислять на эти счета денежные средства в качестве способа обеспечения заявок на участие в закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В остальном суд первой инстанции оставил режим мер, установленных определениями Арбитражного суда города Москвы от 13.04.2021 и 25.03.2022 по делу N А40-116531/2019, - без изменения.

Заявления компаний Фонда суд первой инстанции признал необоснованными, заявителями не представлены доказательства в обоснование заявлений, предложенный компаниями механизм является противоречивым, допускающим неоднозначное толкование и невозможность его исполнения, кроме того не предусматривает надлежащий контроль за расходованием денежных средств.

В п. 18 уточненного заявления, конкурсный управляющий просит истребовать у компаний Фонда (ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель", ООО "Телеконика", ООО "ТДС+", ООО "Цифра Один", ООО "СЦТС") сведения обо всех открытых расчетных счетах по каждой компании, заверенные налоговым органом с указанием полного номера счета, а также банковские выписки по всем счетам за период с 13.04.2021 по дату вынесения определения по настоящему заявлению. Выписки должны быть предоставлены Конкурсному управляющему АО "ТРОЙКА-Д БАНК" в виде оригиналов, надлежащим образом заверенных банком, а также в виде электронного документооборота.

Суд первой инстанции, учтя положения статьи 148 АПК РФ, оставил указанный п. 18 заявления без рассмотрения, учитывая, что определением суда от 22.07.2022 у соответствующих банков истребованы указанные документы, в том числе, за требуемый период.

Принимая во внимание, что обеспечительные меры обеспечивают сохранение существующего состояния отношений участников спора, суд первой инстанции счел заявление конкурсного управляющего АО "ТРОЙКА-Д БАНК" - Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" - подлежащим удовлетворению.

Апелляционный суд соглашается с выводами суда первой инстанции, за исключением вывода о необходимости обязания ПАО "Сбербанк" соблюдать указанные в пунктах 1-9, 14-16 ограничения, а также в части обязания ПАО "Промсвязьбанк" соблюдать указанные в пунктах 8, 15 контроля.

В соответствии с п. 1 ст. 90 АПК РФ арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, арбитражный суд, выдавший исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить порядок и способ его исполнения (п. 1 ст. 324 АПК РФ).

Изменение способа и порядка исполнения судебного акта является исключительной мерой, которая должна применяться лишь при наличии очевидных затруднений, возникающих при исполнении судебного акта, а новый порядок исполнения не должен снижать эффективность судебного решения или изменять его содержание, а также противоречить требованиям закона (определение ВС РФ от 17.11.2020 N 308-ЭС20-17607 по делу N А32-24256/2012).

Действующим законодательством не предусмотрен перечень оснований для изменения способа и порядка исполнения судебного акта, поэтому арбитражный суд в каждом конкретном случае должен с учетом всех обстоятельств дела определять, есть ли действительная необходимость в изменении способа и порядка исполнения судебного акта; изменение способа и порядка исполнения судебного акта является исключительной мерой, применяемой при наличии неблагоприятных обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта (определения ВС РФ от 07.12.2020 N 305-ЭС18-3656 по делу N А40-191214/2014,от 13.01.2022 N 308-КГ18-12184 по делу N А32-44225/2013,от 10.01.2022 N 308-ЭС14-5744 по делу N А32-21092/2013).

АПК РФ и Закон об исполнительном производстве не содержат перечня оснований для отсрочки, рассрочки или изменения способа и порядка исполнения судебного акта, в них лишь установлен критерий их определения - обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта. Это предоставляет суду возможность в каждом конкретном случае решать вопрос об их наличии с учетом всех обстоятельств дела (определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2003 N 467-О).

Сведения об обстоятельствах, затрудняющих исполнение судебного акта (определения от 13.04.2021, определения от 25.03.2022), либо делающих невозможным его исполнение, отсутствуют, конкурсным управляющим соответствующие доказательства не представлены.

При этом заявленные конкурсным управляющим меры выходят за пределы ранее заявленных требований (в частности, условия и ограничения по открытию новых специальных счетов, депозитных счетов).

Возложение на банки обязанности по контролю за соблюдением указанных в определении от 15.09.2022 ограничений не соответствует условиям договоров и действующему законодательству.

По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету (п. 1 ст. 845 ГК РФ).

Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения права клиента распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению (п. 3 ст.845 ГК РФ).

Если иное не предусмотрено законом или договором, ограничение распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету, в т.ч.блокирования (замораживания) денежных средств в случае, предусмотренном законом (п. 1 ст. 858 ГК РФ).

В отсутствие в заключенных между компаниями Фонда и Банком договоров соответствующих условий, содержащих указанные в определении от 15.09.2022 меры и ограничения, возложение на Банк обязанности по контролю за соблюдением ограничений не правомерно.

Сведений об обязанности компаний Фонда заключить договоры с соответствующими условиями оспариваемое определение не содержит.

При этом возможность контроля расходования денежных средств со счетов компаний Фонда возможна не только путем возложения обязанности по контролю на банки, но и путем установления возможности распоряжения компаниями Фонда денежными средствами на счетах только при условии получения акцепта конкурсного управляющего АО "ТРОЙКА-Д БАНК", в том числе путем заключения соответствующего договора между банком и конкурсным управляющим при согласии компании Фонда.

Таким образом, конкурсный управляющий имеет возможность контролировать расходование денежных средств со счетов компаний Фонда без возложения на банки обязанности по контролю; с учетом отсутствия в заключенных между ПАО Сбербанк и компаниями Фонда договоров, содержащих указанные в определении от 15.09.2022 условия распоряжения и ограничения, а также отсутствие законодательного регулирования механизма исполнения банками заявленных мер, указанный способ контроля представляется предпочтительным и более соответствующим действующему законодательству.

Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 05.02.2007 N 2-П общеправовой принцип правовой определенности предполагает стабильность правового регулирования и исполнимость вынесенных судебных решений.

Вместе с тем, указанные в заявлении конкурсного управляющего меры и ограничения не предполагают возможность их надлежащего исполнения; механизм исполнения банками заявленных мер не раскрыт.

Пунктом 1 определения от 15.09.2022 увеличен лимит расходования по счетам компаний Фонда; пунктом 2 определения от 15.09.2022 разрешено разовое перечисление остатков денежных средств со счетов компаний Фонда в установленных размерах. При этом, согласно п. 1, "преимущественное расходование средств в рамках дела о банкротстве увеличенного лимита необходимо осуществить на погашение налоговых задолженностей, не погашенных на 09.09.2022. Реестр расходов в рамках увеличенного в сентябре 2022 лимита требует предварительного согласования с конкурсным управляющим Банка на предмет отражения в реестре расходных операций по погашению задолженности по обязательным платежам в пользу налоговых органов".

После снятия ареста проведение расходных операций с суммой, на которую был наложен арест, в том числе по платежам, в обеспечение которых наложен арест, допускается в очередности, установленной законодательством.

При этом в оспариваемом судебном акте отсутствует информация о порядке и возможности исполнения банками поручений компаний Фонда о перечислении при условии наличия картотеки неоплаченных платежных документов к счету, а также о необходимости/отсутствия необходимости проверки банками соответствия перечислений на основании п. 1 определения утвержденному реестру расходов и самого факта утверждения реестра.

В соответствии с п. 4 определения от 15.09.2022 по всем счетам, указанным в п. 2, после разрешенного разового перечисления устанавливается режим ареста счета без возможности оперировать средствами на данных счетах.

При этом не раскрывается, что предполагает указанный "режим ареста счета без возможности оперировать средствами на данных счетах", а именно: предполагается ли полный запрет на поступление/снятие перечисление денежных средств.

В соответствии с п. 5 определения от 15.09.2022 компаниям Фонда разрешено при получении предварительного письменного согласия конкурсного управляющего открывать новые специальные счета для целей участия в госзакупках.

При этом не указано, должны ли банки контролировать наличие предварительного письменного согласия конкурсного управляющего АО "ТРОЙКА-Д Банк" при открытии новых специальных счетов, или же получение такого предварительного письменного разрешения, как и открытие счетов только в указанных в заявлении банков, является обязанностью компаний Фонда, за неисполнение которой они несут ответственность, и Банк вправе открыть специальный счет без предоставления ему такого согласия.

В соответствии с п. 6 определения от 15.09.2022 банкам разрешено производить списание средств со счетов с лимитами на основании распоряжений компаний Фонда на специальные счета, принадлежащие компаниям Фонда для целей обеспечения участия компаний Фонда в госзакупках - при условии подтверждения компаниями Фонда соответствующему банку назначения платежа.

При этом не указано, какому банку компании Фонда должны подтвердить назначения платежа и какой порядок подтверждения платежа будет являться надлежащим.

В соответствии с п. 14 определения от 15.09.2022 компаниям Фонда разрешено размещать денежные средства на краткострочные депозиты указанными в пункте способами. При этом не указано, кем и каким образом контролируется соблюдение установленных лимитов при размещении денежных средств в депозиты, возлагается ли на банки обязанность проверки согласно п. 22 размещения остатков в соответствии с п. 21.

Пунктами 7 и 8 определения от 15.09.2022 установлено, что денежные средства с любых специальных счетов компаний Фонда могут быть сняты/списаны/перечислены/возвращены с этого счета только на счета с разрешенными лимитами таких компаний, а также (в случае заключения контракта) на счета операторов электронных торговых площадок в размере платы с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронных процедур в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом N 223-ФЗ от 18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" - иное списание/расходование/перечисление средств по счетам компаний Фонда запрещено.

На банки возложена обязанность по контролю возврата денежных средств со специальных счетов компаний Фонда на счета с лимитами.

Вместе с тем, режим использования специального счета участника закупок предусматривает осуществление банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций (ч. 9 ст. 44 Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013, ст. 3.4.Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011):

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями Федеральных законов N 44-ФЗ от 05.04.2013, N 223-ФЗ от 18.07.2011. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, предусмотренного указанными законами;

2) перевод заблокированных денежных средств в размере обеспечения соответствующей заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.

Операции проводятся банком в автоматическом режиме на основании запросов, поступающих от операторов электронных площадок, без дополнительного анализа на стороне банка.

Контроль заключения контракта в рамках Федеральных законов N 44-ФЗ от 05.04.2013, N223-ФЗ от 18.07.2011 со стороны банков не предусмотрен.

В этих условиях проведение контроля со стороны банков по операциям специальных счетов участников закупок в рамках закупочных процедур, строго регламентированных Федеральными законами N 44-ФЗ от 05.04.2013, N 223-ФЗ от 18.07.2011, не представляется возможным и не видится правомерным.

Снятие денежных средств не предполагает возможности какого-либо контроля Банком в части их дальнейшего зачисления.

Пунктом 16 определения от 15.09.2022 установлено, что нарушение компаниями Фонда указанных в настоящем определении ограничений и/или непредставление указанных в пункте 12 документов является основанием для прекращения смягчения режима обеспечительных мер в пользу компаний Фонда, с установлением блокировки любых расходных операций - во внесудебном порядке на основании заявления АО "ТРОЙКА-ДБАНК" в лице конкурсного управляющего и полный арест счетов - в судебном порядке.

Если иное не предусмотрено законом или договором, ограничение распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по счету, в т.ч. блокирования (замораживания) денежных средств в случае, предусмотренном законом (п. 1 ст. 858 ГК РФ).

Отличие "блокировки расходных операций" от "ареста" не определено.

Соответственно, возможность блокировки любых расходных операций по счетам компаний Фонда на основании заявления АО "ТРОЙКА-Д Банк" во внесудебном порядке противоречит действующему законодательству.

Не определен порядок снятия ареста со специальных счетов компаний Фонда для целей установления режима работы, указанного в пунктах 5-7 просительной части заявления, с учетом наличия арестов по счету на основании постановлений судебного пристава-исполнителя.

Закон об исполнительном производстве определяет условия и порядок принудительного исполнения судебных актов.

В соответствии с частью 5 статьи 70 Закона об исполнительном производстве Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информируют взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

Законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации (п. 1 ст. 6 Закона об исполнительном производстве).

Неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника влечет административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ.

Осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, влечет уголовную ответственность в соответствии сч. 1 ст. 312 УК РФ.

Отклоняется довод управляющего о том, что п. 8 Определения Арбитражного суда города Москвы от 25.03.2022 по настоящему делу распространяет свое действие на п. 8 и 15 Определения Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2022 по настоящему делу в части контроля и указывает, что ранее между ООО "Гарастель" и ПАО "Промсвязьбанк" заключен договор на расширенное банковское сопровождение расчетного счета для целей обеспечения контроля над расходными операциями.

Вместе с тем, в п. 8 Определения от 25.03.2022 речь шла только заключении договора на расширенное банковское сопровождение расчетного счета N 407028810750360898001, принадлежащего ООО "Гарастель".

В Определении от 15.09.2022 в п. 8, 15 речь идет о соблюдении Банком контроля по расходованию денежных средств по специальному счету ООО "Гарастель" N 40702810400000184286 и по депозитному счету (контроль на будущее, депозитный счет ООО "Гарастель" в банке не открывался).

Более того, Определением от 25.03.2022 суд не понуждал ПАО "Промсвязьбанк" заключить с ООО "Гарастель" договор на расширенное банковское сопровождение расчетного счета для целей обеспечения контроля над расходными операциями, поскольку определение в этой части было бы неисполнимым. В силу свободы договора (ст. 421 ГК) только банк принимает решение на каких условиях заключать договоры и судом на него такая обязанность возложена быть не может. С ООО "Гарастель" каких-либо соглашений на расширенное банковское сопровождение расчетного счета для целей обеспечения контроля над расходными операциями заключено не было.

Таким образом, апелляционные жалобы банков подлежат удовлетворению.

Компаниями Фонда указывается, что требуется изменить обеспечительные меры в части разрешения использования дополнительных лимитов, предоставленных в сентябре 2022, а также разрешить компаниям фонда перечислить остатки денежных средств в размере указанном в п.3 просительной части.

После вынесения определения от 15.09.2022 компаниями Фонда было заявлено ходатайство об изменении обеспечительных мер по идентичным требованиям, заявленным в суде апелляционной инстанции.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2022, заявление удовлетворено частично. Установлено, что дополнительные лимиты, не израсходованные в сентябре 2022, предоставляются компаниям Фонда до конца 2022, разрешено перечисление остатков денежных средств с арестованных счетов на счета с разрешенными лимитами расходования. В остальной части рассмотрение требований отложено на 11.01.2022.

Также, компании Фонда просят установить ежемесячный лимит расходования для ООО "Цифра Один" в размере 97,5 млн. руб. Однако, в п.19 оспариваемого судебного акта установлен указанный лимит. Спор по данному требованию отсутствует.

Таким образом, требования, заявленные в апелляционной жалобе (п.13, 2, 3, 4,5 в отношении ООО "Цифра Один" просительной части), уже разрешены судом первой инстанции. Основания для рассмотрения данных требований отсутствуют, ввиду отсутствия спора по данным требованиям. В ином случае рассмотрение требований судом апелляционной инстанции может привести к вынесению противоречивых судебных актов.

Компаниями Фонда требования об увеличении лимитов в отношении ООО "Компания 2КОМ", ООО "Сетел", ООО "Гарастель" в заявленном объеме не подтверждены надлежащими доказательствами в суде первой инстанции. Принятые обеспечительные меры позволяют произвести заявленные расходы. Нарушения норм права судом первой инстанции не допущено.

Компании Фонда просят увеличить лимит разрешенного расходования денежных средств в сентябре 2022, в связи с тем, что размер налоговой и кредиторской задолженности, а также текущих платежей в указанном периоде превышает заявленный конкурсным управляющим размер запрашиваемого лимита. При этом, компаниями Фонда не были представлены доказательства в подтверждение заявленных требований.

В отношении кредиторской задолженности компаниями Фонда был представлен перечень кредиторов, размер задолженности, основания возникновения задолженности представлены в приложении N 7 в табличном формате. Однако, заявителями в нарушение положений ст. 65 АПК РФ документально не подтвержден заявленный реестр затрат, а именно не приложены доказательства, обосновывающие наличие и размер указанных обязательств, не приложена документация в подтверждение наличия заявленных обязательств.

Кроме того, общий размер кредиторской задолженности ООО "Сетел", ООО "Гарастель" не превышает сумму установленного дополнительного разового лимита. Период предоставления дополнительного лимита определением Арбитражного суда города Москвы от 08.11.2022 продлен до 31.12.2022.

Установленные обеспечительные меры, с учетом определения от 08.11.2022, предоставляет возможность оплатить заявленную кредиторскую задолженность в полном объеме, в том числе после погашения налоговых обязательств.

Таким образом, в связи с тем, что компаниями Фонда не были в соответствии со ст.65 АПК РФ подтверждены требования для установления заявленных лимитов, основания для удовлетворения судом первой инстанции заиленных требований отсутствовали. Судом первой инстанции нарушения норм права допущены не были, основания для отмены и изменения обжалуемого судебного акта отсутствуют.

Установленные определением суда от 15.09.2022 обеспечительные меры предоставляют компаниям Фонда размер денежных средств, достаточный для погашения компаниями Фонда (ООО "Цифра Один", ООО "Сетел", ООО "Гарастель") размера накопленной налоговой задолженности и проведение платежей на операционную деятельность данных компании.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 01.11.2022 срок использования дополнительного лимита, предоставленный в сентябре, продлен до 31.12.2022.

Таким образом, материалами дела опровергаются доводы компаний Фонда о невозможности погашения налоговой задолженности, с учетом принятого смягчающего режима обеспечительных мер. Следовательно, компаниями Фонда не были подтверждены основания для увеличения ежемесячного лимита денежных средств для ООО "Цифра Один", ООО "Сетел", ООО "Гарастель" в заявленном объеме. Основания для удовлетворения требований судом первой инстанции данных требований отсутствовали, в связи с чем нарушения норм права судом первой инстанции нет.

В отношении ООО "Компания 2 КОМ", в суде первой инстанции компаниями Фонда не было представлено надлежащего, обоснованного расчета для предоставления заявленного лимита денежных средств. Единственным основанием заявлена невозможность погашения налоговой задолженности на основании анализа показателей в июне 2022.

Приведенные показатели являются нетипичными для обычной операционной деятельности, так как характеризуются формированием непогашенной кредиторской и налоговой задолженности за период приостановления исполнения определения от 25.03.2022 со стороны кредитных организаций, - данный размер не может быть распространен на весь период действия обеспечения, поскольку не коррелирует с обычными месячными расходами компаний. Указанное обусловлено следующими факторами.

Определение об установлении разрешенных лимитов расходования денежных средств от 25.03.2022 было приведено в исполнение со стороны кредитных организаций, в которых открыты счета ряда компаний Фонда с лимитами, по истечении длительного времени со дня вступления в законную силу судебного акта. Указанное обусловлено техническими трудностями, связанными с юридическим закреплением способов исполнения определения от 25.03.2022 во внутренней документации, оформлением счетов на расширенное банковское обслуживание, получением документации у компаний Фонда касательно некоторых видов операционной деятельности.

В результате, в том числе, ООО "Компания 2КОМ" начало проводить операционные платежи по счетам только в середине мая 2022, - через полтора месяца после вынесения определения от 25.03.2022.

Таким образом, в связи с отсутствием со стороны компания Фонда надлежащего расчета и анализа финансовой модели в отношении ООО "Компания 2КОМ" с подтверждающими документами, у суда первой инстанции отсутствовали основания для увеличения лимитов для ООО "Компания 2КОМ" в заявленном объеме, в связи с чем нарушения норм права судом первой инстанции нет.

В суде первой инстанции ООО "Цифра Один" не было предоставлено доказательств невозможности использования денежных средств за июль и август в размере 43 545 тыс. руб. и 89 000 тыс. руб.

Требования об установлении дополнительного лимита в размере 195 млн. для ООО "Цифра Один" на приобретение ТС ОРМ были заложены в рамках первоначальных лимитов, в связи с чем не являются основанием для изменения обеспечительных мер. Заявленные требования не были подтверждены доказательствами в суде первой инстанции.

При этом, коллегия судей учитывает Постановление суда кассационной инстанции по настоящему делу от 25.01.2023 года (19.01.2023 года резолютивная часть).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266 - 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2022 по делу N А40-116531/19 отменить в части обязания ПАО "Сбербанк" соблюдать указанные в пунктах 1-9, 14-16 ограничения, в части обязания ПАО "Промсвязьбанк" соблюдать указанный в пунктах 8, 15 контроль.

Отказать в удовлетворении заявления ГК АСВ в участи обязания ПАО "Сбербанк" соблюдать указанные в пунктах 1-9, 14-16 ограничения, в части обязания ПАО "Промсвязьбанк" соблюдать указанный в пунктах 8, 15 контроль.

В остальной части определение Арбитражного суда города Москвы от 15.09.2022 по делу N А40-116531/19 оставить без изменения, а апелляционные жалобыООО "СЦТС", ООО "Цифра Один", ООО "Сетел", ООО "Компания 2КОМ", ООО "Гарастель"- без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Ю.Л. Головачева

Судьи

Ж.Ц. Бальжинимаева А.А. Комаров